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哈尔斯(002615) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,407.69 | 75,719.24 | 79,123.52 | 69,703.98 | |
交易性金融资产 | 457.42 | 385.02 | 526.57 | 9.95 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 15,204.74 | 18,752.94 | 20,487.87 | 15,268.23 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 15,204.74 | 18,752.94 | 20,487.87 | 15,268.23 | |
应收款项融资 | 2,318.76 | 285.49 | 225.13 | 251.36 | |
预付款项 | 728.28 | 2,560.82 | 2,506.24 | 2,665.11 | |
其他应收款(合计) | 1,236.09 | 1,654.20 | 2,475.60 | 1,539.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,236.09 | -- | 2,475.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,327.48 | 44,496.15 | 49,099.57 | 52,569.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 882.81 | 177.63 | 138.13 | 1,338.81 | |
流动资产合计 | 143,563.28 | 144,031.49 | 154,582.64 | 143,345.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,521.62 | 5,567.89 | 5,590.07 | 5,800.10 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,003.10 | 4,882.89 | 4,697.79 | 4,086.38 | |
在建工程 | 6,003.10 | -- | 4,697.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 64,708.19 | 64,570.38 | 64,378.11 | 64,423.62 | |
固定资产净额 | 64,708.19 | -- | 64,378.11 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,664.90 | 2,103.13 | 2,285.64 | 2,256.42 | |
无形资产 | 7,989.83 | 8,068.04 | 8,312.89 | 8,389.12 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 | |
长期待摊费用 | 276.00 | 138.52 | 113.88 | 256.64 | |
递延所得税资产 | 1,492.43 | 1,562.33 | 1,470.97 | 1,582.73 | |
其他非流动资产 | 348.57 | 130.70 | 237.08 | 237.08 | |
非流动资产合计 | 91,700.27 | 89,719.51 | 89,782.07 | 89,727.71 | |
资产总计 | 235,263.55 | 233,751.00 | 244,364.71 | 233,073.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,718.14 | 30,924.54 | 36,947.52 | 32,860.62 | |
交易性金融负债 | 360.60 | 1,039.07 | -- | 168.91 | |
应付票据及应付账款 | 44,899.13 | 48,191.78 | 58,532.04 | 55,477.23 | |
应付票据 | 8,288.00 | 8,042.00 | 7,076.00 | 7,200.00 | |
应付账款 | 36,611.13 | 40,149.78 | 51,456.04 | 48,277.23 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,883.74 | 6,755.24 | 6,800.79 | 5,220.92 | |
应交税费 | 2,052.86 | 2,619.49 | 2,935.22 | 1,356.76 | |
其他应付款(合计) | 2,908.70 | 4,407.57 | 4,249.66 | 4,307.12 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,908.70 | -- | 4,249.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,309.61 | 677.52 | 803.27 | 1,104.34 | |
其他流动负债 | 61.38 | 49.08 | 52.01 | 69.78 | |
流动负债合计 | 86,878.39 | 97,200.85 | 112,945.71 | 104,923.12 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,010.02 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | 24,368.44 | 29,211.46 | 28,671.12 | |
租赁负债 | 1,159.44 | 1,432.74 | 1,362.86 | 1,036.44 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 97.35 | 24.58 | 24.58 | 13.40 | |
长期递延收益 | 912.43 | 941.37 | 972.41 | 895.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 10,179.24 | 26,767.13 | 31,571.30 | 30,616.52 | |
负债合计 | 97,057.63 | 123,967.98 | 144,517.01 | 135,539.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,690.17 | 42,432.19 | 41,366.00 | 41,365.96 | |
资本公积 | 33,136.10 | 8,623.72 | 3,520.56 | 3,628.16 | |
减:库存股 | 1,844.58 | 2,350.14 | 2,418.89 | 2,418.89 | |
其他综合收益 | -613.22 | -1,418.67 | -953.92 | 12.92 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 14,520.21 | 12,212.74 | 12,212.74 | 12,212.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,765.62 | 47,499.81 | 42,196.56 | 38,761.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 139,654.31 | 110,943.38 | 100,869.53 | 98,508.71 | |
少数股东权益 | -1,448.38 | -1,160.35 | -1,021.83 | -975.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,205.93 | 109,783.03 | 99,847.70 | 97,533.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,263.55 | 233,751.00 | 244,364.71 | 233,073.28 |
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