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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,832.86 | 57,191.04 | 62,096.71 | 41,591.15 | |
| 交易性金融资产 | 4,702.41 | 722.94 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,930.57 | 17,604.04 | 14,827.05 | 14,825.42 | |
| 应收票据 | -- | 10.25 | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,930.57 | 17,593.79 | 14,827.05 | 14,825.42 | |
| 应收款项融资 | 223.77 | 3,214.09 | 1,714.04 | 2,996.60 | |
| 预付款项 | 854.86 | 2,077.30 | 2,281.65 | 1,381.40 | |
| 其他应收款(合计) | 1,455.45 | 1,555.08 | 1,119.89 | 1,412.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,455.45 | -- | 1,119.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,764.27 | 38,847.37 | 41,771.10 | 44,970.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,821.97 | 1,568.70 | 1,768.37 | 1,868.35 | |
| 流动资产合计 | 124,586.15 | 122,780.57 | 125,578.81 | 109,045.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,140.20 | 5,115.13 | 5,162.15 | 5,188.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,317.72 | 1,913.34 | 1,476.98 | 1,317.49 | |
| 在建工程 | 2,317.72 | -- | 1,476.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,593.98 | 65,090.05 | 66,687.59 | 67,636.30 | |
| 固定资产净额 | 63,593.98 | -- | 66,687.59 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,394.40 | 9,324.30 | 9,555.91 | 9,628.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,743.22 | 2,947.34 | 2,947.34 | 2,947.34 | |
| 长期待摊费用 | 260.86 | 354.96 | 299.74 | 333.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,038.04 | 841.12 | 841.12 | 806.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 84,440.83 | 86,538.65 | 87,923.24 | 88,807.83 | |
| 资产总计 | 209,026.98 | 209,319.22 | 213,502.05 | 197,853.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,963.42 | 51,150.01 | 65,120.63 | 42,544.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 461.87 | 207.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 39,770.11 | 36,208.07 | 27,355.10 | 25,473.38 | |
| 应付票据 | 1,701.00 | 8,798.45 | 6,099.00 | -- | |
| 应付账款 | 38,069.11 | 27,409.62 | 21,256.10 | 25,473.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,330.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,480.42 | 4,954.75 | 3,610.04 | 3,815.38 | |
| 应交税费 | 518.79 | 588.14 | 306.99 | 311.05 | |
| 其他应付款(合计) | 3,898.36 | 2,276.75 | 1,948.18 | 1,344.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,898.36 | -- | 1,948.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 3,984.79 | 8,985.92 | |
| 其他流动负债 | 395.25 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 100,960.87 | 98,250.83 | 104,954.35 | 86,013.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 26,417.98 | 25,944.08 | 25,665.87 | 25,115.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 102.89 | 79.89 | 32.07 | |
| 递延所得税负债 | 255.36 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 815.67 | 702.25 | 724.77 | 801.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,489.01 | 26,749.22 | 26,470.54 | 25,948.84 | |
| 负债合计 | 128,449.88 | 125,000.05 | 131,424.89 | 111,962.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,301.65 | 41,058.21 | 41,042.22 | 41,040.00 | |
| 资本公积 | 2,699.18 | 3,662.88 | 3,584.17 | 3,573.24 | |
| 减：库存股 | 2,241.99 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -131.82 | -831.63 | -1,252.56 | -1,473.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,259.15 | 9,803.54 | 9,803.54 | 9,803.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,083.61 | 25,978.67 | 24,245.14 | 28,388.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,919.43 | 84,621.64 | 82,387.63 | 86,298.54 | |
| 少数股东权益 | -342.33 | -302.47 | -310.47 | -406.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,577.10 | 84,319.17 | 82,077.16 | 85,891.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 209,026.98 | 209,319.22 | 213,502.05 | 197,853.67 | |
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