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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,831.77 | 11,033.40 | 10,576.95 | 19,205.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 13.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,770.95 | 25,299.07 | 28,654.61 | 19,316.73 | |
| 应收票据 | 206.54 | 207.84 | 187.84 | 191.73 | |
| 应收账款 | 23,564.41 | 25,091.23 | 28,466.77 | 19,125.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,378.20 | 3,129.24 | 2,452.12 | 3,152.99 | |
| 其他应收款(合计) | 1,080.59 | 820.53 | 579.36 | 421.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,080.59 | 820.53 | 579.36 | 421.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,805.20 | 36,116.11 | 34,738.86 | 32,122.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,597.71 | 2,298.34 | 3,599.73 | 3,186.21 | |
| 流动资产合计 | 82,464.41 | 78,696.70 | 80,601.63 | 77,419.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,970.75 | 9,162.54 | 8,828.14 | 9,576.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,734.77 | 9,191.28 | 2,538.78 | 4,873.31 | |
| 在建工程 | 1,734.77 | 9,191.28 | 2,538.78 | 4,873.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,417.02 | 63,007.87 | 63,268.95 | 56,361.02 | |
| 固定资产净额 | 70,417.02 | 63,007.87 | 63,268.95 | 56,361.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,440.04 | 10,025.77 | 10,189.06 | 10,350.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,947.34 | 2,961.36 | 2,961.36 | 2,961.36 | |
| 长期待摊费用 | 261.36 | 318.68 | 356.21 | 294.02 | |
| 递延所得税资产 | 779.63 | 1,231.91 | 1,231.91 | 1,303.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | 328.91 | 6,098.06 | 5,945.05 | |
| 非流动资产合计 | 95,550.90 | 96,228.31 | 95,472.46 | 91,665.52 | |
| 资产总计 | 178,015.31 | 174,925.01 | 176,074.09 | 169,084.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,013.94 | 37,463.13 | 35,397.37 | 23,048.02 | |
| 交易性金融负债 | 178.74 | 370.72 | 283.48 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,225.52 | 27,650.81 | 31,860.24 | 29,419.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,225.52 | -- | 31,860.24 | 29,419.93 | |
| 预收款项 | 3,513.93 | 3,506.95 | 5,356.33 | 5,495.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,129.32 | 3,614.25 | 2,969.49 | 3,265.18 | |
| 应交税费 | 2,120.79 | 839.00 | 878.76 | 2,279.23 | |
| 其他应付款(合计) | 924.33 | 744.50 | 626.20 | 477.17 | |
| 应付利息 | 64.04 | -- | 58.58 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 860.29 | 744.50 | 567.62 | 477.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,106.57 | 76,189.35 | 79,371.87 | 65,985.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,652.21 | 17,852.86 | 18,367.78 | 19,578.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 394.02 | 386.14 | 402.61 | 419.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,046.24 | 18,239.00 | 18,770.39 | 19,997.56 | |
| 负债合计 | 95,152.81 | 94,428.35 | 98,142.27 | 85,983.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | 41,040.00 | |
| 资本公积 | 3,573.24 | 3,573.24 | 3,573.24 | 3,573.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -291.71 | -1,096.37 | -566.27 | -42.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,568.45 | 7,079.84 | 7,079.84 | 7,079.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,564.97 | 29,311.16 | 26,075.28 | 30,522.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,454.94 | 79,907.87 | 77,202.08 | 82,173.26 | |
| 少数股东权益 | 407.56 | 588.79 | 729.74 | 928.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,862.50 | 80,496.66 | 77,931.83 | 83,101.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,015.31 | 174,925.01 | 176,074.09 | 169,084.65 | |
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