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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,193.43 | 11,762.65 | 13,780.45 | 10,066.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,608.22 | -- | 14,827.81 | 13,562.35 | |
| 应收票据 | 95.60 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,512.62 | 14,259.99 | 14,827.81 | 13,562.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 678.21 | 1,661.35 | 1,851.97 | 1,458.65 | |
| 其他应收款(合计) | 376.54 | -- | 886.26 | 387.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 376.54 | 5,815.83 | 886.26 | 387.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,713.43 | 22,650.41 | 19,273.07 | 16,244.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,275.81 | 111.33 | 545.54 | 493.14 | |
| 流动资产合计 | 67,845.64 | 56,261.55 | 51,165.10 | 42,212.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,114.18 | 4,890.32 | 5,228.54 | 5,364.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,135.28 | -- | 9,180.17 | 7,559.52 | |
| 在建工程 | 17,135.28 | 12,461.18 | 9,180.17 | 7,559.52 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,354.30 | -- | 31,009.17 | 30,658.62 | |
| 固定资产净额 | 31,354.30 | 31,062.03 | 31,009.17 | 30,658.62 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,371.81 | 5,992.13 | 6,042.80 | 6,097.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,961.36 | 8,893.20 | 8,893.20 | 8,893.20 | |
| 长期待摊费用 | 320.44 | 348.92 | 378.62 | 407.69 | |
| 递延所得税资产 | 218.68 | 205.61 | 205.61 | 161.69 | |
| 其他非流动资产 | 5,813.55 | 6,830.80 | 6,479.07 | 7,391.03 | |
| 非流动资产合计 | 78,289.61 | 70,684.18 | 67,417.17 | 66,533.10 | |
| 资产总计 | 146,135.26 | 126,945.72 | 118,582.28 | 108,745.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,101.51 | 5,928.68 | 5,928.68 | 2,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,715.25 | -- | 18,182.05 | 17,620.73 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,715.25 | 18,762.54 | 18,182.05 | 17,620.73 | |
| 预收款项 | 9,180.73 | 2,429.28 | 2,757.31 | 2,094.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,073.63 | 4,671.13 | 3,575.71 | 2,425.63 | |
| 应交税费 | 2,455.07 | 467.63 | 545.22 | 440.13 | |
| 其他应付款(合计) | 1,100.88 | -- | 1,131.70 | 1,064.54 | |
| 应付利息 | 45.41 | 9.60 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,055.47 | 1,088.66 | 1,131.70 | 1,064.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,627.07 | 33,357.51 | 32,120.67 | 26,345.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,797.76 | 22,082.24 | 19,950.18 | 17,150.18 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 221.36 | 224.73 | 228.09 | 231.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,019.12 | 22,306.97 | 20,178.26 | 17,381.63 | |
| 负债合计 | 70,646.19 | 55,664.48 | 52,298.93 | 43,727.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,360.00 | 27,360.00 | 27,360.00 | 18,240.00 | |
| 资本公积 | 16,326.24 | 16,182.15 | 16,182.15 | 25,302.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -115.72 | -281.08 | -69.23 | -71.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,574.53 | 3,755.57 | 3,755.57 | 3,755.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,595.61 | 23,979.57 | 18,738.48 | 17,447.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,740.66 | 70,996.20 | 65,966.96 | 64,673.32 | |
| 少数股东权益 | 748.41 | 285.04 | 316.38 | 345.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,489.07 | 71,281.24 | 66,283.34 | 65,018.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,135.26 | 126,945.72 | 118,582.28 | 108,745.84 | |
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