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| 哈尔斯(002615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,656.28 | 51,606.04 | 52,815.75 | 59,566.85 | |
| 交易性金融资产 | 559.26 | 258.50 | 559.02 | 5,892.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,279.29 | 18,721.50 | 19,575.87 | 14,244.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 53.95 | |
| 应收账款 | 15,279.29 | 18,721.50 | 19,575.87 | 14,191.02 | |
| 应收款项融资 | 4,780.96 | 5,833.24 | 6,113.89 | 2,797.76 | |
| 预付款项 | 1,334.51 | 3,270.54 | 3,355.05 | 1,261.81 | |
| 其他应收款(合计) | 1,922.09 | 2,046.98 | 1,370.25 | 1,461.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,922.09 | -- | 1,370.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,572.55 | 51,185.92 | 44,886.56 | 43,457.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,398.01 | 1,276.61 | 1,088.14 | 957.05 | |
| 流动资产合计 | 143,502.95 | 134,199.31 | 129,764.53 | 129,640.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,586.16 | 5,542.28 | 5,356.09 | 5,100.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,015.45 | 3,268.53 | 2,328.35 | 2,425.88 | |
| 在建工程 | 3,015.45 | -- | 2,328.35 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,902.69 | 63,096.53 | 63,482.54 | 63,659.80 | |
| 固定资产净额 | 64,902.69 | -- | 63,482.54 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,851.54 | 2,360.87 | 2,310.60 | 2,682.58 | |
| 无形资产 | 8,635.13 | 8,711.73 | 8,940.26 | 9,120.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 | 1,743.22 | |
| 长期待摊费用 | 213.60 | 187.68 | 169.92 | 181.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,398.20 | 1,162.43 | 1,143.95 | 1,061.02 | |
| 其他非流动资产 | 237.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,535.48 | 87,025.68 | 86,427.35 | 86,926.41 | |
| 资产总计 | 233,038.44 | 221,224.99 | 216,191.88 | 216,566.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,783.71 | 31,301.00 | 35,731.87 | 45,948.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,569.23 | 53,581.39 | 50,368.18 | 43,932.76 | |
| 应付票据 | 5,607.00 | 6,480.00 | 6,149.00 | 6,331.69 | |
| 应付账款 | 52,962.23 | 47,101.39 | 44,219.18 | 37,601.07 | |
| 预收款项 | 27.69 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,268.99 | 5,741.53 | 4,919.84 | 5,018.17 | |
| 应交税费 | 2,254.00 | 752.49 | 1,230.94 | 1,211.82 | |
| 其他应付款(合计) | 4,231.01 | 5,598.22 | 5,514.50 | 4,965.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,231.01 | -- | 5,514.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,240.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 77.63 | 381.39 | 178.34 | 208.92 | |
| 流动负债合计 | 108,193.99 | 100,289.74 | 99,315.51 | 103,024.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 28,193.73 | 27,869.72 | 27,396.21 | 26,801.25 | |
| 租赁负债 | 1,332.72 | 1,982.02 | 2,163.84 | 2,530.81 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 13.40 | 83.85 | 83.85 | 255.36 | |
| 长期递延收益 | 923.11 | 922.03 | 770.64 | 793.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,462.96 | 30,857.63 | 30,414.55 | 30,380.58 | |
| 负债合计 | 138,656.95 | 131,147.37 | 129,730.06 | 133,404.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,411.91 | 41,218.05 | 41,303.31 | 41,320.53 | |
| 资本公积 | 3,533.31 | 3,093.76 | 3,071.67 | 3,038.25 | |
| 减：库存股 | 2,552.29 | 1,992.59 | 2,241.99 | 2,241.99 | |
| 其他综合收益 | 73.95 | -123.90 | -255.72 | -464.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,212.74 | 10,259.15 | 10,259.15 | 10,259.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,680.34 | 33,267.13 | 29,752.12 | 26,640.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,306.53 | 90,669.58 | 86,836.63 | 83,483.43 | |
| 少数股东权益 | -925.04 | -591.96 | -374.80 | -321.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,381.49 | 90,077.62 | 86,461.82 | 83,161.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 233,038.44 | 221,224.99 | 216,191.88 | 216,566.66 | |
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