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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,729.86 | 11,981.65 | 6,429.40 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 8,986.11 | 11,831.42 | 6,266.76 | ||
| 应收账款 | 61,843.64 | 63,498.70 | 68,331.47 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 679.34 | 988.38 | 1,818.26 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 182.77 | 953.61 | 1,275.39 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 18,556.32 | 14,075.96 | 11,624.29 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 167,978.05 | 103,329.71 | 95,745.57 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 121.78 | 5,177.71 | 4,778.74 | ||
| 工程物资 | 330.48 | 330.48 | 330.48 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 44,336.00 | 39,808.81 | 41,051.01 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,650.92 | 1,664.04 | 1,677.22 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 39.15 | 41.82 | 44.49 | ||
| 递延所得税资产 | 212.69 | 208.07 | 215.39 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 46,691.02 | 47,230.93 | 48,097.33 | ||
| 资产总计 | 214,669.07 | 150,560.64 | 143,842.90 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,590.00 | 28,582.18 | 30,582.18 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 7,668.80 | 7,707.31 | 11,531.32 | ||
| 应付账款 | 45,283.95 | 44,213.90 | 33,548.88 | ||
| 预收款项 | 1,166.15 | 949.73 | 884.66 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 502.41 | 501.52 | 456.77 | ||
| 应交税费 | -28.74 | 440.91 | 1,383.37 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 4,525.13 | 4,448.55 | 4,063.05 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 76,707.71 | 86,844.11 | 82,450.23 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
| 负债合计 | 76,707.71 | 86,844.11 | 82,450.23 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||
| 资本公积 | 67,074.56 | -- | -- | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,246.00 | 2,551.32 | 2,551.32 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 28,253.54 | 28,793.15 | 26,761.64 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,552.29 | 52,326.85 | 50,296.89 | ||
| 少数股东权益 | 11,409.07 | 11,389.68 | 11,095.78 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,961.36 | 63,716.53 | 61,392.67 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,669.07 | 150,560.64 | 143,842.90 | ||
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