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金安国纪(002636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,204.63 | 27,779.29 | 22,723.77 | 21,848.67 | |
交易性金融资产 | -- | 742.41 | -- | 787.32 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 127,764.35 | -- | -- | 115,217.92 | |
应收票据 | 60,283.84 | 61,198.33 | 59,062.11 | 57,399.32 | |
应收账款 | 67,480.50 | 55,026.77 | 60,530.16 | 57,818.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,168.72 | 3,836.09 | 2,231.65 | 3,151.53 | |
其他应收款(合计) | 132.10 | -- | -- | 659.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 132.10 | 259.50 | 374.29 | 659.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,606.89 | 16,631.30 | 17,191.75 | 18,643.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41,968.19 | 33,659.05 | 24,455.36 | 24,516.20 | |
流动资产合计 | 221,844.89 | 199,132.74 | 186,569.09 | 184,824.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,102.30 | -- | -- | 1,424.03 | |
在建工程 | 5,100.86 | 2,120.58 | 2,000.64 | 1,420.11 | |
工程物资 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 3.92 | |
固定资产及清理(合计) | 82,555.22 | -- | -- | 75,407.90 | |
固定资产净额 | 82,555.22 | 74,704.14 | 76,133.74 | 75,407.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,475.85 | 6,514.10 | 6,554.87 | 5,694.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,695.40 | 1,695.40 | 1,695.40 | -- | |
长期待摊费用 | 12.53 | 2.60 | 3.06 | -- | |
递延所得税资产 | 599.37 | 470.30 | 458.56 | 458.44 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 96,440.67 | 85,508.57 | 86,847.70 | 82,985.04 | |
资产总计 | 318,285.55 | 284,641.30 | 273,416.79 | 267,809.79 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,230.00 | 1,230.00 | 200.00 | 395.28 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 122,449.96 | -- | -- | 113,088.97 | |
应付票据 | 64,703.67 | 60,559.06 | 58,230.75 | 56,678.97 | |
应付账款 | 57,746.29 | 54,222.72 | 57,352.75 | 56,409.99 | |
预收款项 | 4,052.77 | 5,252.99 | 2,091.91 | 3,195.43 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,384.83 | 1,020.98 | 816.66 | 1,396.49 | |
应交税费 | 7,675.77 | 2,945.75 | 1,891.91 | 1,938.88 | |
其他应付款(合计) | 4,594.52 | -- | -- | 3,537.31 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,594.52 | 3,181.86 | 3,737.49 | 3,537.31 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 143,387.84 | 128,413.35 | 124,321.46 | 123,552.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 219.96 | 221.72 | 223.48 | -- | |
长期递延收益 | 1,116.52 | 895.82 | 905.14 | 914.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,662.97 | 1,444.03 | 1,455.12 | 1,240.96 | |
负债合计 | 145,050.81 | 129,857.38 | 125,776.57 | 124,793.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | |
资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 88.20 | -42.12 | -34.75 | -23.35 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,597.41 | 4,759.76 | 4,759.76 | 4,759.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 75,615.85 | 58,132.99 | 50,981.92 | 46,346.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 173,234.74 | 154,783.92 | 147,640.21 | 143,016.47 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 173,234.74 | 154,783.92 | 147,640.21 | 143,016.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,285.55 | 284,641.30 | 273,416.79 | 267,809.79 |
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