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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,331.92 | 174,384.30 | 146,229.06 | 132,695.61 | |
| 交易性金融资产 | 83,612.03 | 2,306.89 | 2,038.63 | 4,836.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,406.82 | 119,648.85 | 124,248.78 | 125,501.75 | |
| 应收票据 | -- | 59,182.79 | 59,104.85 | 65,203.66 | |
| 应收账款 | 79,406.82 | 60,466.06 | 65,143.92 | 60,298.10 | |
| 应收款项融资 | 60,873.14 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,827.72 | 1,163.67 | 694.04 | 788.88 | |
| 其他应收款(合计) | 306.58 | 4,217.06 | 515.08 | 1,873.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 306.58 | -- | 515.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,086.63 | 18,753.41 | 18,509.65 | 15,666.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,932.48 | 6,734.98 | 6,937.87 | 3,498.81 | |
| 流动资产合计 | 346,377.32 | 327,209.15 | 299,173.11 | 284,861.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,126.73 | 3,458.87 | 3,416.29 | 3,015.99 | |
| 在建工程 | 1,118.64 | -- | 3,405.53 | -- | |
| 工程物资 | 8.09 | -- | 10.76 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 89,616.92 | 79,105.13 | 80,682.95 | 82,513.35 | |
| 固定资产净额 | 89,616.92 | -- | 80,682.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,064.23 | 6,974.84 | 7,046.46 | 7,145.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 26,007.97 | 24,557.71 | 24,557.71 | 24,557.71 | |
| 长期待摊费用 | 175.59 | 168.04 | 166.05 | 114.18 | |
| 递延所得税资产 | 1,037.86 | 1,090.79 | 1,090.14 | 1,130.24 | |
| 其他非流动资产 | 763.49 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 128,794.79 | 115,357.38 | 116,961.60 | 118,478.86 | |
| 资产总计 | 475,172.10 | 442,566.53 | 416,134.70 | 403,340.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,200.00 | 300.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 166,437.71 | 152,222.82 | 133,057.62 | 124,697.09 | |
| 应付票据 | 103,126.02 | 93,016.99 | 81,147.88 | -- | |
| 应付账款 | 63,311.69 | 59,205.83 | 51,909.74 | -- | |
| 预收款项 | 3,197.23 | 3,728.16 | 2,636.35 | 1,866.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,213.32 | 2,511.70 | 1,245.52 | 1,791.35 | |
| 应交税费 | 4,198.12 | 3,234.14 | 2,300.41 | 2,160.91 | |
| 其他应付款(合计) | 9,932.36 | 5,342.18 | 5,332.66 | 6,911.07 | |
| 应付利息 | 6.88 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,925.48 | -- | 5,332.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 191,178.74 | 167,339.00 | 145,072.56 | 137,926.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | |
| 长期应付款(合计) | 6,914.55 | 5,604.85 | 5,604.85 | 5,604.85 | |
| 长期应付款 | 6,914.55 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 5,604.85 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 930.64 | 497.75 | 505.88 | 500.82 | |
| 长期递延收益 | 2,443.15 | 1,395.02 | 1,426.30 | 1,760.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,614.83 | 7,824.11 | 7,863.52 | 8,192.36 | |
| 负债合计 | 201,793.57 | 175,163.11 | 152,936.08 | 146,118.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -237.38 | 67.25 | 79.50 | 37.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,236.73 | 7,097.73 | 7,097.73 | 7,097.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 164,890.10 | 165,418.41 | 161,345.91 | 155,000.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,822.74 | 264,516.68 | 260,456.43 | 254,069.59 | |
| 少数股东权益 | 6,555.79 | 2,886.73 | 2,742.19 | 3,151.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,378.53 | 267,403.41 | 263,198.62 | 257,221.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 475,172.10 | 442,566.53 | 416,134.70 | 403,340.28 | |
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