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金安国纪(002636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 158,650.08 | 51,803.58 | 50,898.53 | 38,556.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 172.10 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 138,318.22 | 152,138.96 | 162,141.11 | 170,415.27 | |
应收票据 | 65,227.46 | 72,907.35 | 81,775.85 | 86,382.99 | |
应收账款 | 73,090.76 | 79,231.61 | 80,365.26 | 84,032.28 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 819.70 | 1,104.67 | 963.75 | 1,676.16 | |
其他应收款(合计) | 386.64 | 457.76 | 362.40 | 1,396.28 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 386.64 | 457.76 | 362.40 | 1,396.28 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,400.16 | 16,826.23 | 18,449.60 | 22,712.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,647.37 | 97,220.17 | 89,487.46 | 100,043.33 | |
流动资产合计 | 313,222.17 | 319,551.37 | 322,302.85 | 334,971.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,687.31 | 5,383.08 | 5,245.82 | 5,407.23 | |
在建工程 | 1,687.19 | 5,383.08 | 5,244.39 | 5,405.79 | |
工程物资 | 0.12 | -- | 1.44 | 1.44 | |
固定资产及清理(合计) | 78,189.24 | 75,516.13 | 76,877.30 | 77,896.62 | |
固定资产净额 | 78,189.24 | 75,516.13 | 76,877.30 | 77,896.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,369.90 | 6,199.53 | 6,236.29 | 6,277.23 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 16,485.41 | 17,893.61 | 17,893.61 | 17,893.61 | |
长期待摊费用 | 123.69 | 129.94 | 137.26 | 150.10 | |
递延所得税资产 | 901.89 | 780.28 | 783.39 | 894.90 | |
其他非流动资产 | -- | 1.44 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 103,757.43 | 105,904.00 | 107,173.67 | 108,519.68 | |
资产总计 | 416,979.60 | 425,455.37 | 429,476.52 | 443,491.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 1,200.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 136,380.86 | 149,934.11 | 164,873.71 | 179,365.57 | |
应付票据 | 86,458.09 | -- | 102,542.15 | 115,468.72 | |
应付账款 | 49,922.78 | -- | 62,331.56 | 63,896.86 | |
预收款项 | 3,086.38 | 4,155.42 | 3,680.31 | 4,759.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,308.40 | 2,044.89 | 1,175.27 | 1,802.78 | |
应交税费 | 4,573.38 | 3,404.24 | 3,985.38 | 4,747.15 | |
其他应付款(合计) | 7,739.88 | 7,815.11 | 7,441.78 | 12,712.65 | |
应付利息 | 0.46 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,739.42 | 7,815.11 | 7,441.78 | 12,712.65 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 154,388.90 | 167,653.76 | 181,456.46 | 204,587.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | |
长期应付款(合计) | 5,604.85 | 6,811.23 | 3,405.62 | 3,405.62 | |
长期应付款 | -- | 6,811.23 | -- | -- | |
专项应付款 | 5,604.85 | -- | 3,405.62 | 3,405.62 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 269.72 | 275.75 | 282.69 | 285.49 | |
长期递延收益 | 1,488.85 | 1,434.62 | 1,464.04 | 1,493.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,689.92 | 8,848.09 | 5,478.84 | 5,511.06 | |
负债合计 | 162,078.82 | 176,501.85 | 186,935.30 | 210,099.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | |
资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 19.39 | 293.86 | 162.49 | -106.86 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,097.73 | 6,489.19 | 6,489.19 | 6,489.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 152,415.71 | 147,387.13 | 141,227.92 | 132,576.24 | |
归属于母公司股东权益合计 | 251,466.12 | 246,103.47 | 239,812.89 | 230,891.87 | |
少数股东权益 | 3,434.66 | 2,850.06 | 2,728.33 | 2,500.71 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,900.77 | 248,953.53 | 242,541.22 | 233,392.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 416,979.60 | 425,455.37 | 429,476.52 | 443,491.60 |
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