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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,885.77 | 28,290.67 | 26,481.29 | 35,455.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | 500.00 | 2,700.00 | 6,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,939.32 | 27,041.41 | 27,653.45 | 30,483.42 | |
| 应收账款 | 55,344.54 | 55,351.96 | 60,196.56 | 54,892.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,455.31 | 4,059.25 | 6,013.55 | 4,294.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 497.90 | 369.71 | 341.76 | 393.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,525.38 | 18,656.32 | 16,305.39 | 16,280.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,342.65 | 2,892.57 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 147,990.86 | 137,161.88 | 139,692.00 | 148,599.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 10,800.00 | 12,000.00 | 6,500.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,904.34 | 19,108.85 | 14,084.75 | 22,417.39 | |
| 工程物资 | 205.13 | 211.53 | 1.31 | 4.21 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,690.57 | 54,089.44 | 55,620.86 | 44,528.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,726.75 | 5,769.07 | 5,799.12 | 5,830.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.72 | 28.64 | 9.35 | 45.38 | |
| 递延所得税资产 | 538.64 | 348.34 | 326.92 | 290.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,090.14 | 90,355.88 | 87,842.31 | 79,615.85 | |
| 资产总计 | 230,081.00 | 227,517.76 | 227,534.30 | 228,215.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,082.20 | 39,036.40 | 36,592.98 | 36,289.87 | |
| 应付账款 | 46,914.82 | 46,049.55 | 49,547.75 | 45,030.25 | |
| 预收款项 | 1,965.07 | 2,366.51 | 2,078.12 | 2,883.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,323.54 | 911.66 | 801.29 | 842.23 | |
| 应交税费 | 1,577.21 | 792.66 | -615.17 | -679.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,680.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,360.08 | 3,917.93 | 4,401.45 | 11,025.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 95,222.92 | 93,079.72 | 94,491.43 | 95,396.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 963.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 856.31 | 673.20 | 675.87 | |
| 非流动负债合计 | 1,289.78 | 856.31 | 673.20 | 675.87 | |
| 负债合计 | 96,512.70 | 93,936.03 | 95,164.63 | 96,072.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 63,933.29 | 63,920.22 | 63,920.22 | 63,955.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -58.86 | 18.68 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,677.08 | 4,568.23 | 4,568.23 | 4,568.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,016.79 | 37,074.61 | 35,861.35 | 35,567.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,568.30 | 133,581.73 | 132,369.67 | 132,115.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 27.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,568.30 | 133,581.73 | 132,369.67 | 132,143.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 230,081.00 | 227,517.76 | 227,534.30 | 228,215.56 | |
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