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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,343.76 | 15,345.07 | 12,967.52 | 15,409.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 58,908.79 | 52,371.06 | 43,809.92 | 33,074.47 | |
| 应收账款 | 61,540.06 | 61,137.95 | 67,289.08 | 56,360.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,449.58 | 2,893.13 | 2,183.93 | 1,837.68 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,100.88 | 282.06 | 759.34 | 545.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,264.10 | 17,562.47 | 19,227.02 | 20,409.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,867.98 | 24,722.57 | 22,968.88 | 22,374.93 | |
| 流动资产合计 | 185,475.15 | 174,314.32 | 169,205.68 | 150,013.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,009.50 | 848.98 | 785.81 | 2,635.15 | |
| 工程物资 | 7.74 | 139.38 | -- | 3.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 73,159.68 | 72,768.82 | 74,369.58 | 73,560.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,590.56 | 5,622.90 | 5,655.95 | 5,692.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 25.33 | 27.11 | 13.05 | |
| 递延所得税资产 | 458.78 | 473.85 | 452.81 | 540.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,226.25 | 79,879.26 | 81,291.25 | 82,444.86 | |
| 资产总计 | 268,701.40 | 254,193.59 | 250,496.94 | 232,457.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 57,780.68 | 60,989.37 | 48,431.29 | 42,389.22 | |
| 应付账款 | 60,835.59 | 46,727.24 | 57,439.33 | 44,638.44 | |
| 预收款项 | 2,943.17 | 2,201.88 | 1,802.98 | 2,506.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,916.37 | 719.70 | 427.93 | 675.11 | |
| 应交税费 | 1,750.05 | 1,008.15 | 1,433.19 | 1,138.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,221.72 | 3,127.96 | 2,495.09 | 4,774.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,447.58 | 114,774.29 | 112,029.81 | 96,122.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 923.80 | 904.60 | 913.93 | 923.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,250.29 | 1,231.09 | 1,240.42 | 1,249.75 | |
| 负债合计 | 129,697.87 | 116,005.38 | 113,270.23 | 97,372.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 28,000.00 | |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 63,933.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -35.68 | -49.99 | -63.05 | -60.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,759.76 | 4,677.08 | 4,677.08 | 4,677.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,346.17 | 41,627.82 | 40,679.39 | 38,535.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,003.53 | 138,188.20 | 137,226.71 | 135,085.86 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,003.53 | 138,188.20 | 137,226.71 | 135,085.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 268,701.40 | 254,193.59 | 250,496.94 | 232,457.89 | |
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