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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,617.85 | 55,764.72 | 68,344.98 | 95,885.08 | |
| 交易性金融资产 | 74,505.69 | 64,024.56 | 56,901.13 | 96,982.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,315.10 | 73,077.53 | 62,453.78 | 64,256.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,315.10 | 73,077.53 | 62,453.78 | 64,256.85 | |
| 应收款项融资 | 76,511.45 | 53,466.00 | 48,963.90 | 49,213.75 | |
| 预付款项 | 859.19 | 2,216.91 | 3,967.63 | 3,373.60 | |
| 其他应收款(合计) | 186.15 | 534.21 | 534.55 | 128.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 186.15 | -- | 534.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,622.47 | 27,204.92 | 22,006.80 | 26,145.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,181.04 | 10,892.79 | 5,212.60 | 5,079.33 | |
| 流动资产合计 | 339,798.95 | 287,181.64 | 268,385.39 | 341,065.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,713.35 | 15,618.48 | 15,617.09 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,772.54 | 1,786.58 | 3,225.26 | 1,438.02 | |
| 在建工程 | 4,764.44 | -- | 3,217.17 | -- | |
| 工程物资 | 8.09 | -- | 8.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,137.67 | 88,277.21 | 86,025.14 | 87,889.47 | |
| 固定资产净额 | 86,137.67 | -- | 86,025.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,626.02 | 9,747.35 | 9,860.49 | 10,797.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,785.64 | 26,007.97 | 26,007.97 | 26,007.97 | |
| 长期待摊费用 | 166.26 | 187.85 | 152.42 | 161.91 | |
| 递延所得税资产 | 1,057.13 | 1,037.32 | 1,013.72 | 1,009.46 | |
| 其他非流动资产 | 52,547.96 | 49,290.08 | 48,950.74 | 763.49 | |
| 非流动资产合计 | 192,808.56 | 191,954.85 | 190,854.82 | 128,069.57 | |
| 资产总计 | 532,607.51 | 479,136.49 | 459,240.20 | 469,134.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,650.00 | 6,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 198,826.23 | 162,578.81 | 146,130.18 | 158,908.28 | |
| 应付票据 | 131,434.23 | 93,942.89 | 95,967.11 | 112,886.10 | |
| 应付账款 | 67,392.00 | 68,635.92 | 50,163.08 | 46,022.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 3,252.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,794.19 | 1,536.59 | 1,086.66 | 1,379.80 | |
| 应交税费 | 6,780.14 | 2,907.52 | 2,338.57 | 2,489.94 | |
| 其他应付款(合计) | 10,124.45 | 7,198.68 | 8,153.24 | 8,860.07 | |
| 应付利息 | 6.17 | 5.52 | 6.17 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,118.28 | -- | 8,147.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 398.39 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 230,905.83 | 185,634.54 | 167,463.25 | 181,640.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | |
| 长期应付款(合计) | 6,889.45 | 6,918.03 | 6,918.53 | 6,914.55 | |
| 长期应付款 | 6,889.45 | -- | 6,918.53 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 853.71 | 874.42 | 893.16 | 919.43 | |
| 长期递延收益 | 2,046.74 | 2,240.97 | 2,326.20 | 2,411.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,116.39 | 10,359.92 | 10,464.38 | 10,571.49 | |
| 负债合计 | 241,022.23 | 195,994.46 | 177,927.64 | 192,212.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -391.31 | -2.94 | 82.11 | -101.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,167.68 | 10,236.73 | 10,236.73 | 10,236.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,994.07 | 174,129.74 | 172,355.89 | 168,295.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 284,703.73 | 276,296.82 | 274,608.02 | 270,363.81 | |
| 少数股东权益 | 6,881.56 | 6,845.21 | 6,704.54 | 6,558.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 291,585.29 | 283,142.03 | 281,312.57 | 276,922.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,607.51 | 479,136.49 | 459,240.20 | 469,134.57 | |
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