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| 金安国纪(002636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 161,240.49 | 119,249.90 | 101,971.95 | 87,894.11 | |
| 交易性金融资产 | 26,702.48 | 28,383.13 | 49,382.92 | 64,402.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 110,087.90 | 114,154.92 | 132,735.82 | 94,573.03 | |
| 应收票据 | 1,346.82 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 108,741.09 | 114,154.92 | 132,735.82 | 94,573.03 | |
| 应收款项融资 | 127,072.19 | 126,960.84 | 105,894.59 | 104,433.74 | |
| 预付款项 | 1,550.83 | 3,977.12 | 3,262.38 | 1,352.34 | |
| 其他应收款(合计) | 3,481.67 | 3,297.96 | 3,350.47 | 328.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,481.67 | -- | 3,350.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,551.32 | 53,402.64 | 47,253.07 | 39,519.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,574.45 | 43,971.69 | 21,138.07 | 7,138.14 | |
| 流动资产合计 | 482,261.34 | 493,398.22 | 464,989.27 | 399,641.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,775.19 | 14,447.51 | 14,389.85 | 15,673.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,176.87 | 17,079.01 | 8,944.45 | 6,687.46 | |
| 在建工程 | 23,168.78 | -- | 8,936.36 | -- | |
| 工程物资 | 8.09 | -- | 8.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,937.66 | 85,865.77 | 87,889.39 | 84,230.39 | |
| 固定资产净额 | 84,937.66 | -- | 87,889.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 639.26 | 753.15 | 726.25 | -- | |
| 无形资产 | 10,898.04 | 11,391.45 | 11,439.97 | 9,502.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,844.22 | 26,032.01 | 26,032.01 | 22,785.64 | |
| 长期待摊费用 | 260.41 | 251.52 | 229.88 | 211.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,109.91 | 1,159.59 | 1,223.14 | 1,266.16 | |
| 其他非流动资产 | 52,596.36 | 53,294.06 | 53,003.57 | 52,717.77 | |
| 非流动资产合计 | 204,259.29 | 210,295.46 | 203,899.89 | 193,076.80 | |
| 资产总计 | 686,520.62 | 703,693.69 | 668,889.15 | 592,717.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 6,500.00 | 6,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 285,173.10 | 303,658.94 | 272,029.60 | 231,651.42 | |
| 应付票据 | 216,177.81 | 206,541.28 | 169,881.32 | 149,829.92 | |
| 应付账款 | 68,995.28 | 97,117.67 | 102,148.28 | 81,821.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,050.34 | 2,070.55 | 1,471.09 | 1,531.84 | |
| 应交税费 | 6,650.81 | 3,734.35 | 10,375.91 | 7,235.56 | |
| 其他应付款(合计) | 9,196.75 | 9,120.22 | 12,760.98 | 9,198.41 | |
| 应付利息 | -- | -- | 7.18 | 6.95 | |
| 应付股利 | -- | 1,008.35 | 4,368.00 | -- | |
| 其他应付款 | 9,196.75 | -- | 8,385.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 103.74 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 317.62 | 408.21 | 204.89 | 860.69 | |
| 流动负债合计 | 308,851.25 | 323,410.70 | 305,919.94 | 265,170.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 549.30 | 753.15 | 759.66 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | 326.49 | |
| 长期应付款(合计) | 6,889.45 | 6,889.45 | 6,889.45 | 6,889.45 | |
| 长期应付款 | 6,889.45 | -- | 6,889.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 985.23 | 1,009.59 | 1,033.96 | 834.97 | |
| 长期递延收益 | 2,455.58 | 1,884.90 | 1,938.85 | 2,012.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,206.05 | 10,863.59 | 10,948.42 | 10,063.73 | |
| 负债合计 | 320,057.30 | 334,274.30 | 316,868.36 | 275,234.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | 72,800.00 | |
| 资本公积 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | 19,133.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -352.95 | -495.07 | -558.24 | -353.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,404.85 | 11,167.68 | 11,167.68 | 11,167.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 241,407.45 | 249,169.27 | 232,212.39 | 207,799.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,392.64 | 351,775.17 | 334,755.11 | 310,546.42 | |
| 少数股东权益 | 17,070.68 | 17,644.22 | 17,265.68 | 6,937.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,463.32 | 369,419.39 | 352,020.79 | 317,483.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 686,520.62 | 703,693.69 | 668,889.15 | 592,717.97 | |
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