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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,564.88 | 29,265.76 | 28,164.82 | 30,017.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,117.81 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,048.46 | 2,791.19 | 4,698.04 | 6,172.48 | |
| 应收账款 | 10,069.35 | 10,681.65 | 10,172.53 | 10,943.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,228.39 | 6,102.63 | 5,461.70 | 5,392.19 | |
| 其他应收款(合计) | 198.91 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 198.91 | 316.15 | 361.68 | 496.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,799.50 | 14,520.15 | 14,844.71 | 14,256.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,909.49 | 63,677.53 | 63,703.48 | 67,278.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 559.10 | 570.10 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 346.46 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 346.46 | 16,234.98 | 15,748.37 | 15,394.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,637.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,357.75 | 13,016.56 | 14,026.68 | 14,209.79 | |
| 固定资产清理 | 15,280.11 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,787.73 | 7,217.41 | 7,267.86 | 8,398.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 127.68 | 129.28 | 109.11 | 115.52 | |
| 递延所得税资产 | 293.51 | 221.90 | 221.90 | 251.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 47,752.34 | 37,390.23 | 37,373.91 | 38,369.72 | |
| 资产总计 | 104,661.83 | 101,067.76 | 101,077.39 | 105,648.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,600.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 10,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,337.30 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 644.06 | 753.43 | 295.00 | -- | |
| 应付账款 | 5,693.24 | 3,592.89 | 3,677.20 | 2,464.05 | |
| 预收款项 | 906.61 | 461.59 | 773.02 | 440.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 329.38 | 270.71 | 526.37 | 316.87 | |
| 应交税费 | 238.88 | 486.22 | 355.73 | 301.47 | |
| 其他应付款(合计) | 779.33 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 779.33 | 764.84 | 872.04 | 1,033.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 212.94 | 212.94 | 212.94 | 54.55 | |
| 流动负债合计 | 11,404.45 | 8,542.62 | 9,712.31 | 15,011.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,052.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 19,052.75 | 19,073.07 | 19,094.59 | 19,359.62 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 682.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 609.94 | 609.94 | 399.62 | |
| 非流动负债合计 | 19,735.42 | 19,683.01 | 19,704.53 | 19,759.24 | |
| 负债合计 | 31,139.86 | 28,225.63 | 29,416.84 | 34,770.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,771.60 | 17,771.60 | 17,771.60 | 8,885.80 | |
| 资本公积 | 20,276.43 | 20,276.43 | 20,276.43 | 29,162.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 4,880.12 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,242.15 | -- | 4,880.12 | 4,880.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,231.79 | 29,913.98 | 28,732.40 | 27,949.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,521.97 | 72,842.13 | 71,660.55 | 70,877.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,521.97 | 72,842.13 | 71,660.55 | 70,877.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,661.83 | 101,067.76 | 101,077.39 | 105,648.48 | |
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