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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,554.90 | 36,172.90 | 18,191.06 | 6,766.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,796.72 | 19,953.75 | 19,259.55 | 18,554.77 | |
| 应收票据 | 5,532.59 | 4,071.92 | 5,220.50 | 4,783.90 | |
| 应收账款 | 12,264.12 | 15,881.83 | 14,039.05 | 13,770.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,686.04 | 4,616.65 | 3,738.64 | 971.21 | |
| 其他应收款(合计) | 522.89 | 472.31 | 522.43 | 533.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 522.89 | 472.31 | 522.43 | 533.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,132.37 | 22,296.35 | 21,080.54 | 19,117.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,959.75 | 14,806.97 | 36,964.07 | 56,580.69 | |
| 流动资产合计 | 92,652.67 | 98,318.91 | 99,756.28 | 102,524.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,250.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 454.03 | 460.72 | 467.41 | 474.10 | |
| 在建工程(合计) | 11,392.90 | 108,615.86 | 104,114.32 | 99,735.25 | |
| 在建工程 | 11,392.90 | 108,615.86 | 104,114.32 | 99,735.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,759.72 | 14,182.39 | 14,525.41 | 14,873.44 | |
| 固定资产净额 | 110,910.47 | 14,182.39 | 14,525.41 | 14,873.44 | |
| 固定资产清理 | 6,849.24 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,477.63 | 12,541.99 | 12,618.54 | 12,682.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.39 | 71.70 | 71.70 | 87.02 | |
| 递延所得税资产 | 495.50 | 556.47 | 556.47 | 538.50 | |
| 其他非流动资产 | 12,600.36 | 1,909.28 | 1,172.21 | 1,024.15 | |
| 非流动资产合计 | 159,486.51 | 138,338.42 | 133,526.07 | 129,414.71 | |
| 资产总计 | 252,139.18 | 236,657.34 | 233,282.35 | 231,939.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,545.11 | 29,445.16 | 29,038.35 | 26,420.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 841.00 | |
| 应付账款 | 43,545.11 | -- | 29,038.35 | 25,579.06 | |
| 预收款项 | 1,254.37 | 1,539.25 | 533.02 | 2,104.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 361.17 | 426.95 | 263.99 | 389.14 | |
| 应交税费 | 795.10 | 455.78 | 333.82 | 769.75 | |
| 其他应付款(合计) | 1,435.13 | 1,163.66 | 1,008.52 | 1,418.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,435.13 | 1,163.66 | 1,008.52 | 1,418.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,725.20 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 627.92 | 627.92 | 627.92 | |
| 流动负债合计 | 49,116.08 | 33,658.72 | 31,805.63 | 31,729.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 38,696.78 | 59,831.51 | 59,799.41 | 59,827.60 | |
| 长期应付款 | 9,342.17 | 59,831.51 | 11,003.17 | 10,971.07 | |
| 专项应付款 | 29,354.61 | -- | 48,796.25 | 48,856.54 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 20,147.50 | 2,157.40 | 2,157.40 | 2,230.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,844.27 | 61,988.91 | 61,956.81 | 62,057.80 | |
| 负债合计 | 107,960.36 | 95,647.63 | 93,762.44 | 93,786.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | |
| 资本公积 | 34,301.33 | 32,801.33 | 32,801.33 | 32,801.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 180.00 | 220.00 | 210.00 | 195.00 | |
| 盈余公积 | 7,752.62 | 7,017.19 | 7,017.19 | 7,017.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,879.18 | 49,905.48 | 48,425.69 | 47,073.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 144,178.83 | 141,009.70 | 139,519.91 | 138,152.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,178.83 | 141,009.70 | 139,519.91 | 138,152.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,139.18 | 236,657.34 | 233,282.35 | 231,939.25 | |
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