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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,785.25 | 27,871.85 | 38,382.00 | 38,517.91 | |
| 交易性金融资产 | 200.16 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,487.94 | 33,076.97 | 28,089.50 | 29,023.21 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 38,487.94 | 33,076.97 | 28,089.50 | 29,023.21 | |
| 应收款项融资 | 5,100.48 | 6,596.87 | 6,677.45 | 7,126.97 | |
| 预付款项 | 2,621.03 | 7,289.99 | 4,589.47 | 4,770.52 | |
| 其他应收款(合计) | 6,298.21 | 1,629.52 | 1,428.45 | 1,919.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,428.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,325.57 | 28,876.79 | 34,653.26 | 29,171.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,578.50 | 1,696.68 | 954.51 | 989.65 | |
| 流动资产合计 | 130,397.14 | 107,038.67 | 114,774.62 | 111,518.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,866.76 | 6,988.83 | 7,059.67 | 7,165.24 | |
| 投资性房地产 | 853.48 | 923.50 | 933.50 | 818.94 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 106,562.82 | 107,716.59 | 108,132.80 | 110,543.08 | |
| 固定资产净额 | 106,559.50 | -- | 108,132.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 197.43 | 158.49 | 158.50 | 1,915.38 | |
| 无形资产 | 7,678.93 | 7,876.92 | 7,917.26 | 7,143.50 | |
| 开发支出 | -- | 43.77 | 0.91 | -- | |
| 商誉 | 900.96 | 447.22 | 447.22 | 447.22 | |
| 长期待摊费用 | 600.04 | 782.83 | 369.93 | 51.90 | |
| 递延所得税资产 | 5,397.79 | 4,995.83 | 5,088.00 | 4,807.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,187.58 | 1,540.11 | 695.98 | 1,105.95 | |
| 非流动资产合计 | 130,245.79 | 131,474.10 | 130,803.77 | 133,998.59 | |
| 资产总计 | 260,642.93 | 238,512.76 | 245,578.39 | 245,517.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,446.53 | 26,135.97 | 30,444.28 | 31,461.22 | |
| 应付票据 | 230.10 | 230.10 | -- | 2,410.00 | |
| 应付账款 | 31,216.43 | 25,905.87 | 30,444.28 | 29,051.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 258.82 | 912.33 | 1,163.92 | 962.56 | |
| 应交税费 | 7,119.68 | 3,514.23 | 3,999.23 | 4,273.41 | |
| 其他应付款(合计) | 3,117.92 | 2,762.91 | 4,976.48 | 5,650.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 4,976.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,426.71 | 1,395.27 | 1,395.27 | 1,404.08 | |
| 其他流动负债 | 891.53 | 297.54 | 285.18 | 397.09 | |
| 流动负债合计 | 54,254.20 | 38,440.01 | 45,089.89 | 47,908.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 96.51 | 53.07 | 42.03 | 80.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,036.62 | 3,962.98 | 3,962.98 | 3,958.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,962.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 318.22 | 83.49 | 83.90 | 86.32 | |
| 长期递延收益 | 27,815.00 | 27,972.31 | 28,580.33 | 29,109.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,266.35 | 32,071.85 | 32,669.24 | 33,235.15 | |
| 负债合计 | 86,520.55 | 70,511.86 | 77,759.13 | 81,143.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | |
| 资本公积 | 35,232.76 | 34,788.07 | 34,788.07 | 34,351.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.36 | -4.61 | -5.74 | -7.14 | |
| 专项储备 | 152.38 | 169.54 | 169.54 | 169.54 | |
| 盈余公积 | 11,267.62 | 10,818.74 | 10,832.82 | 10,618.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,179.24 | 69,837.16 | 69,658.80 | 66,878.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,905.06 | 166,674.59 | 166,509.18 | 163,076.70 | |
| 少数股东权益 | 2,217.32 | 1,326.31 | 1,310.09 | 1,297.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 174,122.38 | 168,000.90 | 167,819.26 | 164,373.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,642.93 | 238,512.76 | 245,578.39 | 245,517.58 | |
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