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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,465.43 | 40,788.64 | 42,610.71 | 35,130.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,814.86 | 27,359.52 | 22,818.42 | 24,050.08 | |
| 应收票据 | -- | 4,513.28 | 4,286.10 | 4,736.12 | |
| 应收账款 | 18,814.86 | 22,846.25 | 18,532.33 | 19,313.96 | |
| 应收款项融资 | 6,263.19 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,957.86 | 1,226.89 | 1,648.00 | 997.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,766.08 | 4,541.88 | 10,410.12 | 1,020.07 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,766.08 | -- | 10,410.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,681.27 | 25,698.47 | 24,187.47 | 23,533.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,397.71 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 287.76 | 319.86 | 448.49 | 5,690.60 | |
| 流动资产合计 | 103,634.15 | 99,935.26 | 102,123.21 | 90,422.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,728.37 | 8,030.00 | 2,000.00 | 4,250.00 | |
| 投资性房地产 | 1,782.33 | 433.95 | 440.64 | 447.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 8,760.37 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 97,162.98 | 114,655.91 | 116,011.74 | 116,599.44 | |
| 固定资产净额 | 97,162.98 | -- | 109,162.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 6,849.24 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,583.14 | 10,826.76 | 10,886.58 | 12,397.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 447.22 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 40.07 | 48.23 | 48.23 | 56.39 | |
| 递延所得税资产 | 4,652.94 | 573.64 | 573.64 | 495.50 | |
| 其他非流动资产 | 8,458.00 | 9,291.85 | 10,505.77 | 12,563.62 | |
| 非流动资产合计 | 127,855.06 | 143,860.33 | 140,466.60 | 155,570.46 | |
| 资产总计 | 231,489.21 | 243,795.59 | 242,589.80 | 245,992.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,479.78 | 33,137.57 | 35,465.37 | 37,825.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 应付账款 | 33,479.78 | 33,137.57 | 34,965.37 | -- | |
| 预收款项 | 1,341.61 | 1,770.23 | 990.79 | 2,230.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 294.31 | 287.45 | 229.88 | 226.37 | |
| 应交税费 | 4,261.45 | 1,095.68 | 924.55 | 621.81 | |
| 其他应付款(合计) | 3,260.53 | 1,562.96 | 882.72 | 1,064.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,260.53 | -- | 882.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,452.32 | 1,452.32 | 1,452.32 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,090.00 | 39,306.21 | 39,945.63 | 41,968.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,996.82 | 9,348.31 | 9,822.73 | 38,719.51 | |
| 长期应付款 | 7,996.82 | -- | 7,940.66 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 1,882.07 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87.94 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 28,112.71 | 44,327.44 | 44,855.26 | 19,827.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,197.47 | 53,675.75 | 54,677.99 | 58,547.10 | |
| 负债合计 | 80,287.47 | 92,981.96 | 94,623.61 | 100,516.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | |
| 资本公积 | 34,301.33 | 34,301.33 | 34,301.33 | 34,301.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 盈余公积 | 8,480.31 | 7,752.62 | 7,752.62 | 7,752.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,972.89 | 57,513.98 | 54,666.54 | 52,176.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,000.23 | 150,813.63 | 147,966.19 | 145,476.57 | |
| 少数股东权益 | 201.51 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,201.74 | 150,813.63 | 147,966.19 | 145,476.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,489.21 | 243,795.59 | 242,589.80 | 245,992.59 | |
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