佛慈制药

- 002644

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
佛慈制药(002644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,836.5837,489.3515,947.2562,891.0140,119.84
收到的税费返还14.31----21.4924.19
收到的其他与经营活动有关的现金3,525.284,025.991,873.6511,967.965,017.45
经营活动现金流入小计53,376.1741,515.3417,820.8974,880.4645,161.48
购买商品、接受劳务支付的现金34,293.9023,049.269,625.9539,667.5025,503.24
支付给职工以及为职工支付的现金9,861.686,940.393,358.0215,183.1610,977.58
支付的各项税费5,092.483,399.38664.994,727.253,394.05
支付的其他与经营活动有关的现金5,655.004,525.432,783.3210,520.256,098.85
经营活动现金流出小计54,903.0637,914.4716,432.2870,098.1645,973.72
经营活动产生的现金流量净额-1,526.893,600.871,388.614,782.30-812.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,250.004,250.00
取得投资收益所收到的现金------44.4216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,053.610.15--191.47186.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,053.610.15--4,485.894,452.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,741.033,771.841,806.789,315.117,089.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------974.49--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,741.033,771.841,806.7810,289.607,089.39
投资活动产生的现金流量净额-2,687.42-3,771.69-1,806.78-5,803.71-2,636.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------220.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,936.071,936.07928.27----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,678.12----114.20105.00
筹资活动现金流入小计3,614.191,936.07928.27334.20105.00
偿还债务支付的现金1,463.991,463.991,455.241,730.551,730.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,063.943,063.94--663.85678.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金928.12--------
筹资活动现金流出小计5,456.054,527.931,455.242,394.402,408.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,841.85-2,591.85-526.97-2,060.20-2,303.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.800.800.23-7.87-13.68
五、现金及现金等价物净增加额-6,055.36-2,761.89-944.90-3,089.48-5,766.27
加:期初现金及现金等价物余额43,465.4343,465.4343,465.4346,554.9046,554.90
六、期末现金及现金等价物余额37,410.0640,703.5442,520.5243,465.4340,788.64
附注
净利润--9,748.40--7,466.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.79--834.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,854.59--5,061.00--
无形资产摊销--98.20--249.06--
长期待摊费用摊销--187.39--16.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,048.84---6.75--
固定资产报废损失--0.15---1.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58.89--112.32--
投资损失--223.01---257.09--
递延所得税资产减少--105.67---4,157.44--
递延所得税负债增加---1.42--87.94--
存货的减少---5,425.08---4,507.07--
经营性应收项目的减少--1,471.60---8,470.10--
经营性应付项目的增加--2,270.51--8,354.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,600.87--4,782.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,703.54--43,465.43--
现金的期初余额--43,465.43--46,554.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,761.89---3,089.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶