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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,198.64 | 26,825.28 | 16,465.37 | 8,490.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.82 | 2,026.43 | 1,382.69 | 535.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,691.46 | 28,851.71 | 17,848.06 | 9,025.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,472.25 | 12,236.77 | 7,714.61 | 3,932.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,180.35 | 7,568.91 | 5,040.74 | 2,497.07 | |
| 支付的各项税费 | 4,014.10 | 3,181.36 | 2,358.35 | 1,161.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.32 | 2,078.27 | 806.23 | 673.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,280.02 | 25,065.31 | 15,919.93 | 8,263.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,411.44 | 3,786.40 | 1,928.13 | 761.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.49 | 273.13 | 268.52 | 3.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 454.49 | 273.13 | 268.52 | 3.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,191.80 | 2,940.99 | 530.86 | 447.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,191.80 | 2,940.99 | 530.86 | 447.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,737.30 | -2,667.85 | -262.33 | -444.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,819.00 | 45,819.00 | 45,819.00 | 45,884.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,700.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,519.00 | 48,019.00 | 48,019.00 | 45,884.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 414.69 | 406.10 | 152.80 | 34.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,714.69 | 3,706.10 | 3,452.80 | 434.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,804.31 | 44,312.90 | 44,566.20 | 45,449.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.19 | 17.98 | 17.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,532.64 | 45,449.42 | 46,249.97 | 45,767.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,564.88 | 27,564.88 | 27,564.88 | 27,564.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,097.52 | 73,014.30 | 73,814.85 | 73,331.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,294.76 | -- | 1,915.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -119.47 | -- | 159.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.09 | -- | 737.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.79 | -- | 119.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.32 | -- | 13.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.69 | -- | 2.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 98.63 | -- | 71.43 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -122.59 | -- | -71.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,131.57 | -- | 296.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,066.25 | -- | 304.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -310.08 | -- | -1,620.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,411.44 | -- | 1,928.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,897.52 | -- | 73,814.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,564.88 | -- | 27,564.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 22,200.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,532.64 | -- | 46,249.97 | -- | |
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