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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,978.96 | 52,504.01 | 43,909.15 | 15,781.75 | |
| 收到的税费返还 | 571.73 | 517.41 | -- | 168.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,034.19 | 5,697.36 | 3,262.49 | 3,032.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,584.88 | 58,718.78 | 47,171.64 | 18,982.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,552.44 | 27,464.24 | 26,753.29 | 8,565.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,839.06 | 9,677.49 | 6,445.84 | 3,321.44 | |
| 支付的各项税费 | 8,411.59 | 5,222.49 | 3,840.38 | 1,656.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,596.32 | 8,637.26 | 4,337.45 | 2,490.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,399.42 | 51,001.48 | 41,376.96 | 16,033.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,185.46 | 7,717.30 | 5,794.68 | 2,949.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,641.57 | 6,820.01 | 4,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.41 | 278.71 | 45.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,129.79 | 49.85 | 50.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 471.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,938.77 | 7,619.58 | 4,896.44 | 20.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,280.53 | 3,986.92 | 2,249.30 | 1,147.75 | |
| 投资所支付的现金 | 393.40 | 11,278.64 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,600.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,673.93 | 15,265.56 | 10,249.30 | 4,747.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,264.84 | -7,645.99 | -5,352.85 | -4,727.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 793.09 | 793.09 | 309.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 330.00 | 793.09 | 793.09 | 309.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,527.29 | 3,398.92 | 3,360.01 | 2,341.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,143.45 | 6,197.15 | 49.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,670.74 | 9,596.06 | 3,409.23 | 2,341.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,340.74 | -8,802.98 | -2,616.14 | -2,031.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.76 | -- | -2.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,911.19 | -8,731.66 | -2,177.02 | -3,810.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,203.05 | 41,203.05 | 41,203.05 | 41,996.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,291.86 | 32,471.39 | 39,026.04 | 38,185.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,351.77 | -- | 4,940.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.90 | -- | 125.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,579.05 | -- | 1,896.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.32 | -- | 114.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.84 | -- | 6.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,718.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.40 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.03 | -- | 8.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 94.56 | -- | 51.93 | -- | |
| 投资损失 | 76.86 | -- | -113.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.01 | -- | 119.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.82 | -- | -2.01 | -- | |
| 存货的减少 | -80.49 | -- | -2,241.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,684.65 | -- | -7,938.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,949.33 | -- | 8,826.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,108.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,185.46 | -- | 5,794.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,291.86 | -- | 39,026.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,203.05 | -- | 41,203.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,911.19 | -- | -2,177.02 | -- | |
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