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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,891.01 | 40,119.84 | 28,142.12 | 12,895.75 | |
| 收到的税费返还 | 21.49 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,967.96 | 5,017.45 | 2,058.71 | 647.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,880.46 | 45,161.48 | 30,225.02 | 13,567.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,667.50 | 25,503.24 | 16,647.62 | 8,218.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,183.16 | 10,977.58 | 6,864.63 | 3,599.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,727.25 | 3,394.05 | 2,267.10 | 770.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,520.25 | 6,098.85 | 4,455.09 | 1,610.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,098.16 | 45,973.72 | 30,234.44 | 14,199.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,782.30 | -812.24 | -9.42 | -631.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | 4,250.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.42 | 16.00 | 16.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.47 | 186.76 | 3.60 | 3.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,485.89 | 4,452.76 | 4,269.60 | 3.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,315.11 | 7,089.39 | 5,781.99 | 4,356.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 974.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,289.60 | 7,089.39 | 5,781.99 | 4,356.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,803.71 | -2,636.63 | -1,512.39 | -4,352.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.20 | 105.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 334.20 | 105.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,730.55 | 1,730.55 | 1,730.55 | 1,730.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 663.85 | 678.15 | 678.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,394.40 | 2,408.70 | 2,408.70 | 1,730.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,060.20 | -2,303.70 | -2,408.70 | -1,730.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.87 | -13.68 | -13.68 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,089.48 | -5,766.27 | -3,944.20 | -6,714.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,554.90 | 46,554.90 | 46,554.90 | 46,554.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,465.43 | 40,788.64 | 42,610.71 | 39,840.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,466.77 | -- | 4,451.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 834.00 | -- | 297.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,061.00 | -- | 2,383.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.06 | -- | 143.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.75 | -- | 6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.32 | -- | 56.16 | -- | |
| 投资损失 | -257.09 | -- | -16.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,157.44 | -- | -78.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 87.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,507.07 | -- | -55.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,470.10 | -- | -3,078.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,354.95 | -- | -4,120.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,782.30 | -- | -9.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,465.43 | -- | 42,610.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,554.90 | -- | 46,554.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,089.48 | -- | -3,944.20 | -- | |
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