| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,716.15 | 32,240.64 | 22,993.23 | 11,053.20 |
| 收到的税费返还 | 152.71 | 140.46 | 32.44 | 32.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,834.76 | 3,056.20 | 3,501.79 | 676.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,703.62 | 35,437.30 | 26,527.46 | 11,761.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,297.11 | 20,303.38 | 15,430.59 | 6,089.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,686.61 | 8,370.92 | 5,565.66 | 2,638.54 |
| 支付的各项税费 | 2,635.34 | 1,606.05 | 1,340.56 | 657.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.25 | 2,517.23 | 1,910.63 | 972.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,061.31 | 32,797.58 | 24,247.43 | 10,358.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,642.31 | 2,639.72 | 2,280.02 | 1,403.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,277.09 | 25,855.44 | 17,886.02 | 6,227.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,277.09 | 25,855.44 | 17,886.02 | 6,227.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,277.09 | -25,855.44 | -17,886.02 | -6,227.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,298.02 | 2,116.82 | 1,508.49 | 699.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,298.02 | 2,116.82 | 1,508.49 | 699.80 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 612.78 | 612.78 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,069.70 | 3,184.17 | 2,324.23 | 309.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,682.49 | 3,796.95 | 2,324.23 | 309.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -384.47 | -1,680.14 | -815.75 | 390.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -4.50 | -4.50 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,019.25 | -24,900.36 | -16,426.24 | -4,433.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,453.15 | 109,453.15 | 109,453.15 | 109,453.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,433.91 | 84,552.80 | 93,026.91 | 105,019.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,409.28 | -- | 3,450.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 351.40 | -- | 132.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,720.54 | -- | 854.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 381.40 | -- | 143.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 30.63 | -- | 15.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -51.11 | -- | 3.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -637.51 | -- | -4,666.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,770.13 | -- | -1,468.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,207.81 | -- | 3,815.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,642.31 | -- | 2,280.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,683.91 | -- | 21,026.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,153.15 | -- | 40,153.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 65,750.00 | -- | 72,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 69,300.00 | -- | 69,300.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,019.25 | -- | -16,426.24 | -- |
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