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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,435.80 | 67,206.26 | 47,353.67 | 18,985.65 | |
| 收到的税费返还 | 485.59 | 344.61 | 271.07 | 72.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,468.45 | 1,863.62 | 1,474.96 | 745.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,389.84 | 69,414.49 | 49,099.70 | 19,803.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,601.64 | 48,434.87 | 27,462.71 | 10,840.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,739.53 | 11,265.84 | 6,842.95 | 3,463.45 | |
| 支付的各项税费 | 7,350.21 | 5,672.76 | 4,158.81 | 1,831.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,037.64 | 9,761.59 | 5,838.58 | 992.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,729.01 | 75,135.06 | 44,303.05 | 17,128.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,660.82 | -5,720.56 | 4,796.65 | 2,675.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78.82 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,152.58 | 1,754.51 | 1,695.88 | 139.59 | |
| 投资所支付的现金 | 213.00 | 13.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,365.58 | 1,767.51 | 1,695.88 | 139.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,286.76 | -1,767.51 | -1,695.88 | -139.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 386.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 386.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 260.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 646.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,831.27 | 1,340.00 | 1,421.27 | 1,421.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709.46 | 591.93 | 510.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,552.86 | 1,931.93 | 1,931.93 | 1,421.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,906.26 | -1,931.93 | -1,931.93 | -1,421.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.98 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,537.78 | -9,420.00 | 1,168.84 | 1,114.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,370.68 | 37,291.86 | 37,213.16 | 37,291.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,908.46 | 27,871.85 | 38,382.00 | 38,406.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 5,140.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -93.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 2,081.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 213.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 37.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 97.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 271.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 23.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.81 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -8,770.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -5,846.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 11,578.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 4,796.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 38,382.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 37,213.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 1,168.84 | -- | |
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