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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,950.95 | 39,206.89 | 24,192.40 | 12,708.99 | |
| 收到的税费返还 | 110.30 | 72.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.60 | 2,966.62 | 2,187.53 | 1,022.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,394.85 | 42,246.07 | 26,379.93 | 13,731.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,247.80 | 24,033.21 | 14,334.76 | 8,768.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,083.33 | 9,542.04 | 6,706.12 | 3,306.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,696.30 | 4,096.30 | 3,647.27 | 2,213.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,701.12 | 3,833.05 | 1,797.29 | 554.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,728.54 | 41,504.60 | 26,485.44 | 14,842.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,666.31 | 741.47 | -105.51 | -1,111.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,420.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.80 | 15.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,438.67 | 15.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,111.83 | 20,524.53 | 18,813.89 | 10,090.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,540.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,651.83 | 20,524.53 | 18,813.89 | 10,090.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,213.16 | -20,509.03 | -18,813.89 | -10,090.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,330.40 | 1,330.40 | 1,330.40 | 1,077.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,330.40 | 1,330.40 | 1,330.40 | 1,077.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 663.85 | 663.85 | 663.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 663.85 | 663.85 | 663.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 666.55 | 666.55 | 666.55 | 1,077.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,879.00 | -19,101.01 | -18,252.85 | -10,124.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,433.91 | 71,433.91 | 71,433.91 | 71,433.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,554.90 | 52,332.90 | 53,181.06 | 61,309.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,427.86 | -- | 4,238.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 211.03 | -- | 249.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,110.11 | -- | 874.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.57 | -- | 154.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.63 | -- | 15.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,420.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.06 | -- | -17.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,514.95 | -- | -1,419.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,697.82 | -- | -6,384.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 121.06 | -- | 2,185.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,666.31 | -- | -105.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,554.90 | -- | 18,191.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,683.91 | -- | 5,683.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 34,990.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 65,750.00 | -- | 65,750.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,879.00 | -- | -18,252.85 | -- | |
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