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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,378.77 | 32,667.31 | 22,348.76 | 10,051.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,863.23 | 2,414.77 | 1,756.71 | 749.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,242.00 | 35,082.08 | 24,105.47 | 10,800.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,812.73 | 16,474.98 | 11,860.46 | 5,665.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,511.67 | 7,862.10 | 5,388.11 | 2,675.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,652.15 | 2,284.14 | 1,591.38 | 441.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,575.35 | 1,535.15 | 1,232.55 | 776.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,551.89 | 28,156.38 | 20,072.49 | 9,559.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,690.10 | 6,925.70 | 4,032.98 | 1,241.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49,630.20 | 19,267.16 | 19,257.73 | 19,249.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,630.20 | 19,267.16 | 19,257.73 | 19,249.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,699.97 | 17,800.88 | 9,751.71 | 1,075.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,699.97 | 17,800.88 | 9,751.71 | 1,075.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,930.24 | 1,466.28 | 9,506.01 | 18,174.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 460.15 | 459.59 | 459.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,508.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,968.64 | 459.59 | 459.59 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,731.36 | 10,240.41 | 10,240.41 | 10,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.93 | -1.03 | -1.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,355.63 | 18,631.36 | 23,778.37 | 30,115.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,097.52 | 72,097.52 | 72,097.52 | 72,097.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,453.15 | 90,728.88 | 95,875.89 | 102,213.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,092.62 | -- | 3,032.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.69 | -- | 182.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,571.21 | -- | 758.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.51 | -- | 139.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.32 | -- | 8.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.25 | -- | 37.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -71.35 | -- | -9.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,189.55 | -- | -1,978.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,503.15 | -- | 15.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,410.54 | -- | 1,847.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,690.10 | -- | 4,032.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,153.15 | -- | 44,475.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,897.52 | -- | 49,897.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 69,300.00 | -- | 51,400.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 22,200.00 | -- | 22,200.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,355.63 | -- | 23,778.37 | -- | |
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