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| 佛慈制药(002644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,307.21 | 38,189.99 | 28,479.32 | 11,919.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,016.15 | 1,471.69 | 1,126.44 | 595.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,323.36 | 39,661.68 | 29,605.76 | 12,514.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,993.64 | 20,750.78 | 17,147.88 | 7,971.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,665.15 | 6,427.28 | 3,977.18 | 2,051.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,543.30 | 2,241.72 | 1,284.83 | 519.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.60 | 2,357.09 | 1,697.00 | 1,242.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,948.69 | 31,776.87 | 24,106.88 | 11,785.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,374.67 | 7,884.81 | 5,498.88 | 729.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,281.15 | 17,286.32 | 17,255.49 | 16,002.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,281.15 | 17,286.32 | 17,255.49 | 16,002.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,835.85 | 1,168.97 | 887.25 | 712.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,835.85 | 1,168.97 | 887.25 | 712.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,445.31 | 16,117.35 | 16,368.24 | 15,289.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,600.00 | 4,600.00 | 4,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,600.00 | 4,600.00 | 4,100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,400.00 | 15,000.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 638.85 | 517.15 | 483.05 | 186.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,038.85 | 15,517.15 | 13,983.05 | 2,186.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,438.85 | -10,917.15 | -9,883.05 | -2,186.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.65 | -3.65 | -3.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,380.47 | 13,081.36 | 11,980.41 | 13,833.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,184.41 | 16,184.41 | 16,184.41 | 16,184.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,564.88 | 29,265.76 | 28,164.82 | 30,017.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,465.29 | -- | 1,603.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -97.63 | -- | -163.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,307.60 | -- | 643.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 209.94 | -- | 104.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.02 | -- | 6.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.78 | -- | -176.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 349.02 | -- | 282.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.65 | -- | 29.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,325.97 | -- | -2,371.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,121.96 | -- | 2,842.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,551.85 | -- | 2,695.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,374.67 | -- | 5,498.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,564.88 | -- | 28,164.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,184.41 | -- | 16,184.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,380.47 | -- | 11,980.41 | -- | |
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