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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,020.16 | 14,352.80 | 23,351.15 | 45,219.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,276.19 | -- | 10,961.87 | 11,025.58 | |
| 应收票据 | 3,147.07 | 2,453.97 | 2,991.68 | 3,924.09 | |
| 应收账款 | 10,129.12 | 9,231.49 | 7,970.19 | 7,101.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,960.67 | 2,368.25 | 2,068.29 | 3,023.07 | |
| 其他应收款(合计) | 463.20 | -- | 229.12 | 338.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 463.20 | 506.91 | 229.12 | 338.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,660.89 | 23,993.44 | 23,787.00 | 20,941.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 67,385.65 | 71,520.86 | 73,568.09 | 60,410.85 | |
| 流动资产合计 | 109,766.76 | 124,427.72 | 133,965.53 | 140,959.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 480.80 | 487.49 | 494.18 | 500.87 | |
| 在建工程(合计) | 94,839.79 | -- | 51,262.99 | 36,371.71 | |
| 在建工程 | 94,839.79 | 64,801.92 | 51,262.99 | 36,371.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,158.38 | -- | 15,681.87 | 15,810.34 | |
| 固定资产净额 | 15,158.38 | 15,316.73 | 15,681.87 | 15,810.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,758.84 | 12,839.59 | 11,726.21 | 11,797.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 87.02 | 102.33 | 102.33 | 115.98 | |
| 递延所得税资产 | 538.55 | 483.64 | 483.64 | 487.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,352.38 | 1,373.78 | 1,611.73 | 1,137.58 | |
| 非流动资产合计 | 125,215.75 | 95,405.47 | 81,362.94 | 66,221.83 | |
| 资产总计 | 234,982.52 | 219,833.20 | 215,328.47 | 207,181.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,371.51 | -- | 17,318.13 | 11,519.77 | |
| 应付票据 | 4,433.90 | 10,540.90 | 8,077.47 | 4,807.75 | |
| 应付账款 | 27,937.61 | 8,615.00 | 9,240.66 | 6,712.03 | |
| 预收款项 | 1,202.40 | 2,088.85 | 873.40 | 1,761.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 253.73 | 42.48 | 301.52 | 421.27 | |
| 应交税费 | 1,332.11 | 235.07 | 401.60 | 328.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,304.33 | -- | 1,926.14 | 1,340.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,304.33 | 1,461.02 | 1,926.14 | 1,340.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 627.92 | 352.45 | 352.45 | 352.45 | |
| 流动负债合计 | 37,091.99 | 23,335.78 | 21,173.24 | 15,724.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 59,795.50 | -- | 58,603.41 | 58,584.51 | |
| 长期应付款 | 10,938.97 | 10,906.87 | 10,874.77 | 10,842.67 | |
| 专项应付款 | 48,856.54 | 48,332.93 | 47,728.65 | 47,741.84 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,180.20 | 3,584.98 | 3,012.96 | 2,444.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,975.70 | 62,824.78 | 61,616.37 | 61,028.82 | |
| 负债合计 | 99,067.70 | 86,160.56 | 82,789.61 | 76,752.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | |
| 资本公积 | 32,801.33 | 32,801.33 | 32,801.33 | 32,801.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 180.00 | 165.00 | 150.00 | 135.00 | |
| 盈余公积 | 7,017.19 | 6,292.89 | 6,292.89 | 6,292.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,850.60 | 43,347.71 | 42,228.94 | 40,133.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,914.82 | 133,672.64 | 132,538.86 | 130,428.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,914.82 | 133,672.64 | 132,538.86 | 130,428.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 234,982.52 | 219,833.20 | 215,328.47 | 207,181.06 | |
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