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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,494.03 | 32,471.39 | 39,026.04 | 38,185.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,800.00 | 6,400.00 | 6,808.03 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,394.58 | 39,077.54 | 28,995.86 | 27,252.49 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25,394.58 | 39,077.54 | 28,995.86 | 27,252.49 | |
| 应收款项融资 | 9,085.40 | 2,889.43 | 3,915.13 | 7,303.86 | |
| 预付款项 | 3,368.13 | 5,045.44 | 7,018.87 | 3,982.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,234.19 | 2,339.81 | 1,820.52 | 767.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,234.19 | -- | 1,820.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,883.17 | 28,532.92 | 28,073.68 | 24,015.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,003.74 | 76.18 | 777.45 | 1,023.16 | |
| 流动资产合计 | 103,463.23 | 113,232.72 | 116,027.57 | 109,338.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,165.24 | 7,627.08 | 7,427.08 | 7,359.70 | |
| 投资性房地产 | 953.50 | 1,716.32 | 1,734.17 | 1,752.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | 4,237.79 | 1,042.78 | 329.63 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,042.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,965.24 | 107,124.60 | 108,615.29 | 109,711.17 | |
| 固定资产净额 | 108,965.24 | -- | 108,615.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 195.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,196.33 | 7,261.91 | 7,307.41 | 7,352.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 447.22 | 447.22 | 447.22 | 447.22 | |
| 长期待摊费用 | 89.40 | 20.82 | 20.82 | 27.23 | |
| 递延所得税资产 | 5,111.17 | 4,948.40 | 4,997.89 | 5,066.84 | |
| 其他非流动资产 | 1,622.54 | 770.01 | 46.30 | 575.44 | |
| 非流动资产合计 | 131,746.14 | 134,154.16 | 131,638.97 | 132,621.43 | |
| 资产总计 | 235,209.37 | 247,386.87 | 247,666.53 | 241,960.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,060.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,429.89 | 37,576.92 | 35,653.83 | 31,691.07 | |
| 应付票据 | 2,700.00 | 290.00 | -- | 2,643.00 | |
| 应付账款 | 18,729.89 | 37,286.92 | 35,653.83 | 29,048.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 668.27 | 1,707.68 | 1,322.84 | 1,247.67 | |
| 应交税费 | 4,764.91 | 4,598.45 | 4,324.10 | 5,159.24 | |
| 其他应付款(合计) | 5,112.11 | 2,884.59 | 9,257.64 | 2,589.61 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 6,127.88 | -- | |
| 其他应付款 | 5,112.11 | -- | 3,129.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,470.19 | -- | 1,380.08 | 1,360.04 | |
| 其他流动负债 | 447.81 | 446.12 | 270.07 | -- | |
| 流动负债合计 | 37,483.87 | 50,645.49 | 54,286.80 | 44,468.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 80.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,313.65 | 6,713.77 | 5,313.65 | 5,313.65 | |
| 长期应付款 | 5,313.65 | -- | 5,313.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 84.71 | -- | 85.51 | 87.53 | |
| 长期递延收益 | 29,496.37 | 30,032.00 | 30,318.14 | 30,739.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,975.41 | 36,745.77 | 35,717.31 | 36,141.14 | |
| 负债合计 | 72,459.27 | 87,391.26 | 90,004.11 | 80,609.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | |
| 资本公积 | 34,351.13 | 34,301.33 | 34,301.33 | 34,301.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7.14 | -7.96 | -1.59 | -7.96 | |
| 专项储备 | 169.54 | 169.54 | 169.54 | 169.54 | |
| 盈余公积 | 10,425.79 | 9,465.15 | 9,474.98 | 9,484.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,452.68 | 64,165.28 | 61,836.02 | 65,506.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,457.71 | 159,159.04 | 156,845.98 | 160,519.59 | |
| 少数股东权益 | 1,292.39 | 836.57 | 816.44 | 830.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,750.10 | 159,995.61 | 157,662.42 | 161,350.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,209.37 | 247,386.87 | 247,666.53 | 241,960.05 | |
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