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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,855.76 | 41,528.88 | 44,475.89 | 51,913.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,705.25 | -- | 10,842.55 | -- | |
| 应收票据 | 3,569.58 | 1,563.85 | 4,095.91 | 5,150.14 | |
| 应收账款 | 5,135.67 | 8,011.89 | 6,746.64 | 6,243.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,146.54 | 888.56 | 1,390.48 | 1,853.82 | |
| 其他应收款(合计) | 226.10 | -- | 204.02 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 226.10 | 313.32 | 204.02 | 290.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,120.62 | 18,843.77 | 17,909.63 | 16,473.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,984.06 | 49,505.90 | 51,684.17 | 50,543.56 | |
| 流动资产合计 | 142,038.32 | 120,656.17 | 126,506.74 | 132,468.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 507.57 | 514.26 | 520.95 | 527.64 | |
| 在建工程(合计) | 30,910.46 | -- | 14,296.94 | -- | |
| 在建工程 | 30,910.46 | 25,125.48 | 14,296.94 | 2,940.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,211.19 | -- | 15,685.67 | -- | |
| 固定资产净额 | 16,211.19 | 15,675.28 | 15,685.67 | 15,344.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 53.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,869.89 | 11,864.85 | 11,926.63 | 11,957.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 104.35 | 97.20 | 97.20 | 105.36 | |
| 递延所得税资产 | 487.45 | 425.82 | 425.82 | 416.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,542.23 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,633.13 | 53,702.90 | 42,953.21 | 31,344.18 | |
| 资产总计 | 203,671.44 | 174,359.06 | 169,459.95 | 163,812.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,409.09 | -- | 9,671.76 | -- | |
| 应付票据 | 5,410.93 | 6,131.78 | 4,111.77 | 815.72 | |
| 应付账款 | 4,998.16 | 6,605.34 | 5,560.00 | 4,419.05 | |
| 预收款项 | 1,187.52 | 1,196.68 | 1,109.99 | 1,048.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 225.42 | 48.65 | 78.27 | 488.24 | |
| 应交税费 | 261.61 | 631.33 | 587.41 | 603.09 | |
| 其他应付款(合计) | 1,180.31 | -- | 1,084.72 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,180.31 | 878.80 | 1,084.72 | 1,112.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 352.45 | 125.37 | 125.37 | 125.37 | |
| 流动负债合计 | 13,616.39 | 15,617.96 | 12,657.52 | 8,611.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 58,552.41 | -- | 17,525.83 | -- | |
| 长期应付款 | 10,810.57 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 47,741.84 | 17,542.59 | 17,525.83 | 17,525.83 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,444.31 | 2,876.98 | 2,608.36 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,671.01 | |
| 非流动负债合计 | 60,996.72 | 31,119.57 | 30,834.18 | 30,896.84 | |
| 负债合计 | 74,613.12 | 46,737.53 | 43,491.71 | 39,508.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | 51,065.70 | |
| 资本公积 | 32,801.33 | 32,801.33 | 32,801.33 | 32,801.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 120.00 | 105.00 | 90.00 | 75.00 | |
| 盈余公积 | 6,292.89 | 5,689.66 | 5,689.66 | 5,689.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,778.41 | 37,959.84 | 36,321.55 | 34,672.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,058.33 | 127,621.53 | 125,968.24 | 124,304.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,058.33 | 127,621.53 | 125,968.24 | 124,304.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,671.44 | 174,359.06 | 169,459.95 | 163,812.58 | |
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