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| 佛慈制药(002644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,897.52 | 73,014.30 | 73,814.85 | 73,331.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 15,199.25 | |
| 应收票据 | 6,095.82 | 4,146.68 | 5,550.69 | 6,561.39 | |
| 应收账款 | 5,601.72 | 10,867.46 | 10,078.44 | 8,637.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 723.08 | 2,565.27 | 1,984.14 | 1,440.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 156.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 238.22 | 270.66 | 235.19 | 156.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,931.07 | 12,197.44 | 13,502.77 | 11,566.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,616.68 | -- | 300.63 | -- | |
| 流动资产合计 | 101,104.11 | 103,061.82 | 105,466.72 | 101,694.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 534.34 | 541.03 | 545.74 | 554.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 493.00 | |
| 在建工程 | 3,175.54 | 823.78 | 533.77 | 493.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 31,331.65 | |
| 固定资产净额 | 15,602.09 | 15,629.24 | 15,719.87 | 16,051.54 | |
| 固定资产清理 | 3,277.87 | 19,214.44 | 19,218.74 | 15,280.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,026.44 | 10,432.65 | 10,491.61 | 14,698.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 105.36 | 114.68 | 114.68 | 127.68 | |
| 递延所得税资产 | 416.10 | 365.23 | 365.02 | 293.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 35,137.74 | 47,121.06 | 46,989.42 | 47,498.44 | |
| 资产总计 | 136,241.85 | 150,182.88 | 152,456.13 | 149,192.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 4,410.54 | |
| 应付票据 | 515.58 | 762.42 | 967.79 | 367.10 | |
| 应付账款 | 4,755.97 | 3,352.34 | 6,021.32 | 4,043.45 | |
| 预收款项 | 1,321.23 | 1,040.10 | 1,416.06 | 1,363.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 498.47 | 230.28 | 231.80 | 257.38 | |
| 应交税费 | 248.02 | 258.65 | 292.03 | 228.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 849.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 194.45 | -- | |
| 其他应付款 | 1,290.89 | 932.28 | 992.99 | 849.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 125.37 | 212.94 | 212.94 | 212.94 | |
| 流动负债合计 | 8,755.54 | 8,289.02 | 11,829.38 | 9,523.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 19,006.20 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,500.00 | 19,007.49 | 19,007.59 | 19,006.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,621.01 | -- | 655.40 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 522.96 | -- | 682.67 | |
| 非流动负债合计 | 4,121.01 | 19,530.45 | 19,662.98 | 19,688.87 | |
| 负债合计 | 12,876.56 | 27,819.47 | 31,492.36 | 29,212.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,065.70 | 51,065.70 | 20,426.28 | 20,426.28 | |
| 资本公积 | 32,801.33 | 32,801.33 | 63,440.75 | 63,440.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 60.00 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | |
| 盈余公积 | 5,689.66 | 5,242.15 | 5,242.15 | 5,242.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,748.60 | 33,209.23 | 31,824.60 | 30,856.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 123,365.29 | 122,363.40 | 120,963.77 | 119,980.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,365.29 | 122,363.40 | 120,963.77 | 119,980.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,241.85 | 150,182.88 | 152,456.13 | 149,192.87 | |
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