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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,977.98 | 29,516.71 | 28,391.47 | 39,891.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | 124.51 | -- | 595.00 | |
| 应收账款 | 4,354.32 | 7,917.94 | 4,597.58 | 5,684.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,292.31 | 5,958.48 | 8,814.35 | 5,259.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,981.82 | 3,424.52 | 1,985.11 | 1,742.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,455.80 | 13,137.78 | 13,238.89 | 8,671.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 82,072.22 | 60,079.94 | 57,027.40 | 61,844.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,825.07 | 9,751.03 | 9,990.45 | 7,662.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,073.51 | 3,228.97 | 1,824.82 | 1,888.23 | |
| 开发支出 | 3,835.79 | 2,563.87 | 1,175.77 | 283.24 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 391.21 | 198.11 | 89.64 | 13.93 | |
| 递延所得税资产 | 659.56 | 484.01 | 430.55 | 408.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,785.14 | 16,225.99 | 13,511.23 | 10,256.43 | |
| 资产总计 | 101,857.36 | 76,305.93 | 70,538.62 | 72,100.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,873.97 | 5,200.00 | -- | 3,964.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,737.27 | 4,854.94 | 3,997.50 | 4,256.34 | |
| 预收款项 | 13,252.75 | 2,415.94 | 3,883.33 | 1,649.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 838.43 | 27.12 | 20.99 | 30.70 | |
| 应交税费 | -2,176.09 | -1,173.74 | -1,199.33 | 168.16 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 788.26 | 547.79 | 502.81 | 394.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,314.58 | 11,872.05 | 7,205.29 | 10,464.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,292.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,655.02 | 1,292.00 | 1,292.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,655.02 | 1,292.00 | 1,292.00 | 1,292.00 | |
| 负债合计 | 35,969.60 | 13,164.05 | 8,497.29 | 11,756.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,979.75 | 6,979.75 | 6,979.75 | 6,979.75 | |
| 资本公积 | 35,975.60 | 35,975.60 | 35,975.60 | 35,975.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,258.29 | 1,662.29 | 1,662.29 | 1,662.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,648.52 | 18,467.94 | 17,219.58 | 15,458.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,862.16 | 63,085.58 | 61,837.22 | 60,076.47 | |
| 少数股东权益 | 25.60 | 56.30 | 204.11 | 268.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,887.76 | 63,141.88 | 62,041.33 | 60,344.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,857.36 | 76,305.93 | 70,538.62 | 72,100.80 | |
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