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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,701.42 | 96,718.42 | 100,714.98 | 84,086.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,977.62 | -- | 12,471.29 | -- | |
| 应收票据 | 813.75 | 253.66 | 252.63 | 673.98 | |
| 应收账款 | 9,163.87 | 9,859.02 | 12,218.66 | 8,902.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 615.99 | 2,959.08 | 2,257.50 | 2,285.19 | |
| 其他应收款(合计) | 6,479.70 | -- | 6,204.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 845.79 | -- | |
| 其他应收款 | 6,479.70 | 7,357.81 | 5,359.12 | 4,187.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,811.04 | 41,835.41 | 32,877.30 | 35,035.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 209,778.81 | 141,944.20 | 133,567.05 | 89,142.22 | |
| 流动资产合计 | 340,364.57 | 300,927.60 | 288,093.03 | 224,313.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,924.84 | 7,014.84 | 7,014.84 | 15,014.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,867.84 | 30,105.62 | 29,826.97 | 32,211.78 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7.63 | -- | 39.29 | -- | |
| 在建工程 | 7.63 | 23.91 | 39.29 | 67.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,869.80 | -- | 3,568.84 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,869.80 | 3,197.55 | 3,568.84 | 3,964.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,793.87 | 8,122.74 | 9,282.86 | 10,422.90 | |
| 开发支出 | 4,259.46 | 4,285.88 | 3,492.26 | 2,711.00 | |
| 商誉 | 32,861.59 | 70,187.96 | 70,187.96 | 69,705.27 | |
| 长期待摊费用 | 155.79 | 175.31 | 343.31 | 364.13 | |
| 递延所得税资产 | 1,552.68 | 1,537.00 | 1,544.29 | 1,482.87 | |
| 其他非流动资产 | 32,299.00 | 815.70 | 1,336.14 | 1,376.21 | |
| 非流动资产合计 | 114,592.49 | 125,466.50 | 126,636.79 | 137,321.04 | |
| 资产总计 | 454,957.07 | 426,394.10 | 414,729.81 | 361,634.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,096.04 | 18,378.85 | 11,009.80 | 3,402.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,296.81 | -- | 25,680.49 | -- | |
| 应付票据 | 45.00 | 350.63 | 3,908.50 | 70.00 | |
| 应付账款 | 27,251.81 | 20,679.52 | 21,771.99 | 15,949.29 | |
| 预收款项 | 32,265.77 | 24,700.49 | 20,529.00 | 26,334.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 996.59 | 257.89 | 255.95 | 494.03 | |
| 应交税费 | 1,992.58 | 918.31 | 1,171.27 | 768.91 | |
| 其他应付款(合计) | 16,622.04 | -- | 42,720.04 | -- | |
| 应付利息 | 1,112.44 | 741.63 | 370.81 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,687.88 | -- | |
| 其他应付款 | 15,509.60 | 44,608.13 | 40,661.34 | 4,980.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,013.76 | 22,114.20 | 22,102.20 | -- | |
| 其他流动负债 | 55,059.56 | -- | -- | 21.16 | |
| 流动负债合计 | 189,343.14 | 132,749.64 | 123,468.76 | 52,020.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 22,090.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,461.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,461.78 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 763.42 | 966.46 | 1,177.22 | 1,387.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,225.20 | 966.46 | 1,177.22 | 23,478.19 | |
| 负债合计 | 199,568.34 | 133,716.10 | 124,645.98 | 75,498.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | |
| 资本公积 | 177,320.19 | 177,320.21 | 177,320.21 | 177,320.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,324.38 | 5,187.49 | 5,187.49 | 5,187.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,350.80 | 71,333.04 | 68,421.15 | 64,314.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 251,753.16 | 287,598.40 | 284,686.51 | 280,580.26 | |
| 少数股东权益 | 3,635.57 | 5,079.61 | 5,397.32 | 5,555.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,388.72 | 292,678.00 | 290,083.83 | 286,135.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 454,957.07 | 426,394.10 | 414,729.81 | 361,634.24 | |
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