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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,965.10 | 22,526.20 | 35,517.55 | 35,839.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,764.36 | 11,376.32 | 12,673.93 | 11,571.48 | |
| 应收票据 | 2,882.17 | 1,077.85 | 214.00 | 110.10 | |
| 应收账款 | 10,882.20 | 10,298.47 | 12,459.93 | 11,461.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,999.97 | 1,584.23 | 914.16 | 2,512.70 | |
| 其他应收款(合计) | 9,488.44 | 14,048.99 | 11,934.32 | 12,743.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 386.38 | -- | |
| 其他应收款 | 9,488.44 | 14,048.99 | 11,547.94 | 12,743.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,047.77 | 65,215.86 | 55,192.97 | 50,184.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128,545.17 | 150,223.99 | 151,990.83 | 165,396.68 | |
| 流动资产合计 | 241,810.81 | 264,975.58 | 268,223.75 | 278,247.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,824.84 | 2,281.51 | 2,281.51 | 1,824.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 31,636.82 | 31,175.37 | 30,609.62 | 30,873.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |
| 在建工程 | -- | 7.63 | 7.63 | 7.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,909.34 | 2,200.77 | 2,375.86 | 2,593.18 | |
| 固定资产净额 | 1,909.34 | 2,200.77 | 2,375.86 | 2,593.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,406.18 | 4,904.22 | 5,844.26 | 6,804.68 | |
| 开发支出 | 6,809.83 | 7,389.93 | 6,090.60 | 4,984.44 | |
| 商誉 | 28,502.27 | 32,861.59 | 32,861.59 | 32,861.59 | |
| 长期待摊费用 | 65.84 | 248.97 | 259.96 | 262.97 | |
| 递延所得税资产 | 1,734.02 | 1,648.70 | 1,635.64 | 1,614.08 | |
| 其他非流动资产 | 62,252.33 | 32,329.95 | 32,294.27 | 32,280.04 | |
| 非流动资产合计 | 139,141.46 | 115,048.64 | 114,260.94 | 114,107.45 | |
| 资产总计 | 380,952.27 | 380,024.22 | 382,484.69 | 392,355.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,787.57 | 32,662.79 | 31,278.31 | 34,397.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,442.30 | 29,308.32 | 26,993.07 | 22,406.90 | |
| 应付票据 | 42.63 | -- | 105.40 | -- | |
| 应付账款 | 31,399.66 | -- | 26,887.68 | 22,406.90 | |
| 预收款项 | 40,306.82 | 29,394.43 | 20,752.70 | 26,208.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,780.54 | 132.72 | 131.29 | 122.62 | |
| 应交税费 | 2,446.45 | 293.28 | 935.41 | 637.29 | |
| 其他应付款(合计) | 8,372.12 | 5,311.40 | 10,658.12 | 8,504.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,372.12 | 5,311.40 | 10,658.12 | 8,504.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,407.05 | 5,471.45 | 5,275.40 | 5,887.56 | |
| 其他流动负债 | -- | 8,019.09 | 16,762.37 | 25,746.22 | |
| 流动负债合计 | 121,542.85 | 110,593.48 | 112,786.67 | 123,911.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,141.00 | 7,776.17 | 7,709.51 | 9,760.44 | |
| 长期应付款 | 5,141.00 | 7,776.17 | 7,709.51 | 9,760.44 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 174.57 | 305.98 | 450.72 | 604.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,315.57 | 8,082.15 | 8,160.23 | 10,365.02 | |
| 负债合计 | 126,858.42 | 118,675.63 | 120,946.90 | 134,276.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | |
| 资本公积 | 177,320.19 | 177,320.19 | 177,320.19 | 177,320.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.25 | 0.30 | -0.09 | -0.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,872.98 | 6,324.38 | 6,324.38 | 6,324.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,623.16 | 41,106.88 | 41,099.93 | 37,299.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 252,574.24 | 258,509.43 | 258,502.08 | 254,701.48 | |
| 少数股东权益 | 1,519.61 | 2,839.17 | 3,035.71 | 3,376.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,093.85 | 261,348.59 | 261,537.79 | 258,078.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 380,952.27 | 380,024.22 | 382,484.69 | 392,355.13 | |
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