中科金财

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科金财(002657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,921.0020,064.33179,603.69115,758.8971,441.83
收到的税费返还45.75--14.84442.07439.29
收到的其他与经营活动有关的现金3,615.211,588.8313,528.537,822.856,494.95
经营活动现金流入小计50,581.9521,653.16193,147.06124,023.8178,376.06
购买商品、接受劳务支付的现金60,155.6024,337.32163,367.46126,122.5788,149.64
支付给职工以及为职工支付的现金11,997.716,969.2423,105.7617,271.3811,972.61
支付的各项税费889.58872.813,157.612,713.132,263.76
支付的其他与经营活动有关的现金6,717.064,552.1922,330.2916,244.4112,766.67
经营活动现金流出小计79,759.9636,731.56211,961.11162,351.49115,152.67
经营活动产生的现金流量净额-29,178.00-15,078.40-18,814.05-38,327.68-36,776.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,999.0040,702.00380,008.93224,175.36134,373.36
取得投资收益所收到的现金2,163.721,054.735,533.364,244.942,008.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.310.0126.2524.428.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,164.0341,756.74385,568.55228,444.73136,390.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金94.9670.552,169.441,370.06854.11
投资所支付的现金81,250.0049,950.00353,500.00208,400.00115,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,344.9650,020.55355,669.44209,770.06115,954.11
投资活动产生的现金流量净额1,819.07-8,263.8129,899.1118,674.6720,436.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------400.85--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------400.85--
偿还债务支付的现金400.85--4,020.004,020.004,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21.9311.39186.53223.0495.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金145.1479.52328.34----
筹资活动现金流出小计567.9290.914,534.884,243.044,115.87
筹资活动产生的现金流量净额-567.92-90.91-4,534.88-3,842.19-4,115.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.01-0.00-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-27,926.85-23,433.126,550.18-23,495.21-20,455.64
加:期初现金及现金等价物余额43,583.9543,583.9537,033.7737,033.7737,033.77
六、期末现金及现金等价物余额15,657.0920,150.8243,583.9513,538.5616,578.13
附注
净利润-1,772.94---9,269.37---1,886.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备586.07--2,611.73---16.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧613.84--478.59--114.18
无形资产摊销209.96--1,902.69--1,086.02
长期待摊费用摊销39.78--79.56--39.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.13--3,553.93---4.76
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失99.62---253.77---250.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用61.86--133.61--119.13
投资损失-3,332.84---4,382.23---3,497.11
递延所得税资产减少-12.35---27.86--64.91
递延所得税负债增加-27.58--6.32--40.00
存货的减少-651.11---12,428.30---21,538.51
经营性应收项目的减少-6,189.36---5,490.59---10,816.45
经营性应付项目的增加-18,962.26--3,952.02---371.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-29,178.00---18,814.05---36,776.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,657.09--43,583.95--16,578.13
现金的期初余额43,583.95--37,033.77--37,033.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-27,926.85--6,550.18---20,455.64
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