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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中科金财(002657) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,959.76 | 46,921.00 | 20,064.33 | 179,603.69 | 115,758.89 |
收到的税费返还 | 684.54 | 45.75 | -- | 14.84 | 442.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,237.86 | 3,615.21 | 1,588.83 | 13,528.53 | 7,822.85 |
经营活动现金流入小计 | 86,882.16 | 50,581.95 | 21,653.16 | 193,147.06 | 124,023.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,959.90 | 60,155.60 | 24,337.32 | 163,367.46 | 126,122.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,158.52 | 11,997.71 | 6,969.24 | 23,105.76 | 17,271.38 |
支付的各项税费 | 1,099.35 | 889.58 | 872.81 | 3,157.61 | 2,713.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,763.61 | 6,717.06 | 4,552.19 | 22,330.29 | 16,244.41 |
经营活动现金流出小计 | 110,981.38 | 79,759.96 | 36,731.56 | 211,961.11 | 162,351.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,099.22 | -29,178.00 | -15,078.40 | -18,814.05 | -38,327.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 108,894.00 | 80,999.00 | 40,702.00 | 380,008.93 | 224,175.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,869.37 | 2,163.72 | 1,054.73 | 5,533.36 | 4,244.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 1.31 | 0.01 | 26.25 | 24.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,764.69 | 83,164.03 | 41,756.74 | 385,568.55 | 228,444.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.56 | 94.96 | 70.55 | 2,169.44 | 1,370.06 |
投资所支付的现金 | 108,410.00 | 81,250.00 | 49,950.00 | 353,500.00 | 208,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,505.56 | 81,344.96 | 50,020.55 | 355,669.44 | 209,770.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,259.13 | 1,819.07 | -8,263.81 | 29,899.11 | 18,674.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 400.85 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 400.85 |
偿还债务支付的现金 | 685.92 | 400.85 | -- | 4,020.00 | 4,020.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.59 | 21.93 | 11.39 | 186.53 | 223.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.51 | 145.14 | 79.52 | 328.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 952.02 | 567.92 | 90.91 | 4,534.88 | 4,243.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -952.02 | -567.92 | -90.91 | -4,534.88 | -3,842.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.01 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,792.12 | -27,926.85 | -23,433.12 | 6,550.18 | -23,495.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,583.95 | 43,583.95 | 43,583.95 | 37,033.77 | 37,033.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,791.82 | 15,657.09 | 20,150.82 | 43,583.95 | 13,538.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,772.94 | -- | -9,269.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 586.07 | -- | 2,611.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 613.84 | -- | 478.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 209.96 | -- | 1,902.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39.78 | -- | 79.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.13 | -- | 3,553.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 99.62 | -- | -253.77 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 61.86 | -- | 133.61 | -- |
投资损失 | -- | -3,332.84 | -- | -4,382.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12.35 | -- | -27.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -27.58 | -- | 6.32 | -- |
存货的减少 | -- | -651.11 | -- | -12,428.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,189.36 | -- | -5,490.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,962.26 | -- | 3,952.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,178.00 | -- | -18,814.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,657.09 | -- | 43,583.95 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,583.95 | -- | 37,033.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,926.85 | -- | 6,550.18 | -- |
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