中科金财

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中科金财(002657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,959.7646,921.0020,064.33179,603.69115,758.89
收到的税费返还684.5445.75--14.84442.07
收到的其他与经营活动有关的现金9,237.863,615.211,588.8313,528.537,822.85
经营活动现金流入小计86,882.1650,581.9521,653.16193,147.06124,023.81
购买商品、接受劳务支付的现金79,959.9060,155.6024,337.32163,367.46126,122.57
支付给职工以及为职工支付的现金16,158.5211,997.716,969.2423,105.7617,271.38
支付的各项税费1,099.35889.58872.813,157.612,713.13
支付的其他与经营活动有关的现金13,763.616,717.064,552.1922,330.2916,244.41
经营活动现金流出小计110,981.3879,759.9636,731.56211,961.11162,351.49
经营活动产生的现金流量净额-24,099.22-29,178.00-15,078.40-18,814.05-38,327.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,894.0080,999.0040,702.00380,008.93224,175.36
取得投资收益所收到的现金3,869.372,163.721,054.735,533.364,244.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.311.310.0126.2524.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计112,764.6983,164.0341,756.74385,568.55228,444.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95.5694.9670.552,169.441,370.06
投资所支付的现金108,410.0081,250.0049,950.00353,500.00208,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计108,505.5681,344.9650,020.55355,669.44209,770.06
投资活动产生的现金流量净额4,259.131,819.07-8,263.8129,899.1118,674.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------400.85
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------400.85
偿还债务支付的现金685.92400.85--4,020.004,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.5921.9311.39186.53223.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金242.51145.1479.52328.34--
筹资活动现金流出小计952.02567.9290.914,534.884,243.04
筹资活动产生的现金流量净额-952.02-567.92-90.91-4,534.88-3,842.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.01-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-20,792.12-27,926.85-23,433.126,550.18-23,495.21
加:期初现金及现金等价物余额43,583.9543,583.9543,583.9537,033.7737,033.77
六、期末现金及现金等价物余额22,791.8215,657.0920,150.8243,583.9513,538.56
附注
净利润---1,772.94---9,269.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--586.07--2,611.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--613.84--478.59--
无形资产摊销--209.96--1,902.69--
长期待摊费用摊销--39.78--79.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.13--3,553.93--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--99.62---253.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61.86--133.61--
投资损失---3,332.84---4,382.23--
递延所得税资产减少---12.35---27.86--
递延所得税负债增加---27.58--6.32--
存货的减少---651.11---12,428.30--
经营性应收项目的减少---6,189.36---5,490.59--
经营性应付项目的增加---18,962.26--3,952.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,178.00---18,814.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,657.09--43,583.95--
现金的期初余额--43,583.95--37,033.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,926.85--6,550.18--
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