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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,939.91 | 106,670.20 | 53,858.00 | 19,909.25 | |
| 收到的税费返还 | 40.44 | 33.51 | 35.80 | 5.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,449.72 | 10,302.63 | 6,736.00 | 2,529.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,430.06 | 117,006.33 | 60,629.80 | 22,443.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,145.09 | 111,620.37 | 60,236.32 | 25,950.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,964.32 | 14,198.16 | 9,809.19 | 5,787.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,508.31 | 4,113.74 | 713.38 | 380.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,635.50 | 17,756.27 | 10,973.42 | 5,856.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,253.23 | 147,688.54 | 81,732.31 | 37,975.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,176.83 | -30,682.21 | -21,102.51 | -15,531.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 369,479.31 | 249,251.61 | 155,876.50 | 92,033.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,886.30 | 3,546.91 | 2,461.11 | 688.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.83 | 5.49 | 5.25 | 5.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 375,381.44 | 252,804.01 | 158,342.86 | 92,727.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,493.02 | 446.99 | 297.42 | 1.44 | |
| 投资所支付的现金 | 380,296.30 | 258,593.30 | 173,743.30 | 121,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.46 | 82.46 | 82.46 | 237.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 385,871.79 | 259,122.75 | 174,123.18 | 121,589.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,490.35 | -6,318.75 | -15,780.32 | -28,862.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,709.00 | 5,709.00 | 5,709.00 | 5,189.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,709.00 | 5,709.00 | 5,709.00 | 5,189.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,945.78 | 12,395.96 | 11,395.96 | 3,189.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.80 | 630.28 | 482.03 | 174.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,745.58 | 13,026.24 | 11,878.00 | 3,363.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,036.58 | -7,317.24 | -6,169.00 | 1,825.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -0.07 | 0.05 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,350.24 | -44,318.27 | -43,051.78 | -42,568.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,384.01 | 59,395.94 | 59,384.01 | 59,384.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,033.77 | 15,077.67 | 16,332.22 | 16,815.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 690.02 | -- | -2,615.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,419.91 | -- | 445.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 292.60 | -- | 155.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,005.33 | -- | 1,682.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.91 | -- | 7.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 208.47 | -- | -2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -76.01 | -- | -561.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,105.67 | -- | 644.24 | -- | |
| 投资损失 | -7,164.39 | -- | -3,329.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 64.45 | -- | 52.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.24 | -- | 70.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,522.22 | -- | -17,051.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,712.01 | -- | -1,602.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,863.34 | -- | 1,001.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,176.83 | -- | -21,102.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,033.77 | -- | 16,332.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,384.01 | -- | 59,384.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,350.24 | -- | -43,051.78 | -- | |
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