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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,969.19 | 76,959.76 | 46,921.00 | 20,064.33 | |
| 收到的税费返还 | 278.30 | 684.54 | 45.75 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,877.77 | 9,237.86 | 3,615.21 | 1,588.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,125.27 | 86,882.16 | 50,581.95 | 21,653.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,404.23 | 79,959.90 | 60,155.60 | 24,337.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,259.83 | 16,158.52 | 11,997.71 | 6,969.24 | |
| 支付的各项税费 | 2,748.57 | 1,099.35 | 889.58 | 872.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,107.76 | 13,763.61 | 6,717.06 | 4,552.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,520.40 | 110,981.38 | 79,759.96 | 36,731.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,604.87 | -24,099.22 | -29,178.00 | -15,078.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 141,394.00 | 108,894.00 | 80,999.00 | 40,702.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,506.45 | 3,869.37 | 2,163.72 | 1,054.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 1.31 | 1.31 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,902.00 | 112,764.69 | 83,164.03 | 41,756.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97.39 | 95.56 | 94.96 | 70.55 | |
| 投资所支付的现金 | 160,219.30 | 108,410.00 | 81,250.00 | 49,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 160,316.69 | 108,505.56 | 81,344.96 | 50,020.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,414.69 | 4,259.13 | 1,819.07 | -8,263.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 685.92 | 685.92 | 400.85 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23.59 | 23.59 | 21.93 | 11.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 366.72 | 242.51 | 145.14 | 79.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,076.24 | 952.02 | 567.92 | 90.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,076.24 | -952.02 | -567.92 | -90.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,886.05 | -20,792.12 | -27,926.85 | -23,433.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,583.95 | 43,583.95 | 43,583.95 | 43,583.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,697.89 | 22,791.82 | 15,657.09 | 20,150.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,856.95 | -- | -1,772.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,528.98 | -- | 586.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,222.97 | -- | 613.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.13 | -- | 209.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.32 | -- | 39.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.94 | -- | -0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 242.20 | -- | 99.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.24 | -- | 61.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,525.11 | -- | -3,332.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -99.84 | -- | -12.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -61.60 | -- | -27.58 | -- | |
| 存货的减少 | 11,287.11 | -- | -651.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,339.87 | -- | -6,189.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,429.01 | -- | -18,962.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,604.87 | -- | -29,178.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,697.89 | -- | 15,657.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,583.95 | -- | 43,583.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,886.05 | -- | -27,926.85 | -- | |
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