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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,621.22 | 66,417.45 | 41,165.64 | 24,055.48 | |
| 收到的税费返还 | 29.16 | 25.03 | 25.03 | 21.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,773.93 | 5,283.95 | 3,658.91 | 2,792.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,424.31 | 71,726.43 | 44,849.58 | 26,869.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,094.72 | 60,261.42 | 42,329.47 | 25,010.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,380.46 | 13,731.59 | 9,518.37 | 5,459.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,267.04 | 3,083.77 | 2,673.78 | 2,005.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,306.31 | 7,136.40 | 4,802.05 | 1,803.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,048.54 | 84,213.20 | 59,323.66 | 34,278.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,375.77 | -12,486.77 | -14,474.07 | -7,409.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 302,884.40 | 250,998.10 | 161,921.20 | 38,241.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,366.65 | 4,228.46 | 2,470.13 | 1,254.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.10 | 43.01 | 43.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 307,376.14 | 255,269.56 | 164,434.34 | 39,496.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,069.64 | 2,703.69 | 42.18 | 4.20 | |
| 投资所支付的现金 | 296,492.90 | 231,492.90 | 149,032.90 | 32,083.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 309,562.54 | 234,196.59 | 149,075.08 | 32,087.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,186.40 | 21,072.97 | 15,359.25 | 7,409.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,035.00 | 2,035.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,083.59 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,118.59 | 2,035.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 419.11 | 330.98 | 206.53 | 83.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 428.00 | 330.98 | 206.53 | 83.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,690.58 | 1,704.02 | -206.53 | -83.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,879.95 | 10,290.21 | 678.65 | -83.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,697.89 | 36,697.89 | 36,697.89 | 36,697.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,577.85 | 46,988.11 | 37,376.54 | 36,614.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,833.06 | -- | -1,335.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,837.37 | -- | -147.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,207.09 | -- | 610.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.74 | -- | 212.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.04 | -- | 37.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.82 | -- | -6.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 840.05 | -- | -21.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.87 | -- | 44.74 | -- | |
| 投资损失 | -5,128.48 | -- | -2,910.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 980.99 | -- | 55.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.26 | -- | -7.69 | -- | |
| 存货的减少 | 18,062.17 | -- | 12,098.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -247.90 | -- | 330.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,497.27 | -- | -23,626.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,375.77 | -- | -14,474.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,577.85 | -- | 37,376.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,697.89 | -- | 36,697.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,879.95 | -- | 678.65 | -- | |
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