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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,419.99 | 83,675.84 | 61,271.48 | 21,536.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,150.08 | 1,028.48 | 603.32 | 518.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,271.39 | 13,134.48 | 10,250.20 | 5,988.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,841.46 | 97,838.79 | 72,125.00 | 28,043.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,117.41 | 67,169.38 | 47,173.42 | 26,330.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,049.94 | 6,837.83 | 4,505.47 | 2,501.53 | |
| 支付的各项税费 | 7,985.28 | 4,907.31 | 3,651.18 | 2,653.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,418.32 | 18,518.91 | 12,133.67 | 6,937.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,570.95 | 97,433.44 | 67,463.75 | 38,422.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,270.51 | 405.35 | 4,661.26 | -10,378.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 187,411.44 | 159,076.00 | 125,480.00 | 8,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,290.31 | 1,189.68 | 1,046.32 | 582.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.14 | 7.90 | 6.25 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,957.88 | 160,273.57 | 126,532.57 | 8,682.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,923.08 | 3,658.62 | 2,431.19 | 987.20 | |
| 投资所支付的现金 | 228,991.10 | 185,745.66 | 147,945.66 | 15,043.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,192.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,106.18 | 189,404.28 | 150,376.85 | 16,030.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,148.30 | -29,130.71 | -23,844.29 | -7,348.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,048.97 | 4,871.25 | 4,499.07 | 360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.63 | 1.07 | 1.07 | 0.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,063.60 | 4,882.32 | 4,510.15 | 360.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,885.15 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,716.03 | 2,654.85 | 2,593.63 | 907.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 302.60 | 257.60 | 257.60 | 17.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,903.77 | 2,912.44 | 2,851.23 | 925.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,840.18 | 1,969.88 | 1,658.92 | -564.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.38 | 5.48 | -0.12 | 0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,710.58 | -26,750.00 | -17,524.23 | -18,290.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,757.98 | 67,757.98 | 67,757.98 | 67,757.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,047.40 | 41,007.99 | 50,233.75 | 49,467.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,141.81 | -- | 8,419.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.96 | -- | 346.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,364.34 | -- | 2,252.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,957.78 | -- | 1,847.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.68 | -- | 46.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.48 | -- | 4.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,059.37 | -- | 1,101.74 | -- | |
| 投资损失 | -720.96 | -- | -856.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.36 | -- | -354.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,327.70 | -- | 6,376.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,083.73 | -- | -8,834.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,072.40 | -- | -5,690.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,270.51 | -- | 4,661.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,047.40 | -- | 50,233.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,757.98 | -- | 67,757.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,710.58 | -- | -17,524.23 | -- | |
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