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中科金财(002657) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,707.34 | 90,640.39 | 55,137.07 | 17,377.18 | |
收到的税费返还 | 295.95 | 153.84 | 30.75 | 30.70 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,012.86 | 16,738.00 | 11,386.32 | 6,193.09 | |
经营活动现金流入小计 | 201,016.15 | 107,532.22 | 66,554.15 | 23,600.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,661.11 | 90,490.82 | 61,801.00 | 28,754.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,986.44 | 11,376.54 | 7,871.33 | 4,372.03 | |
支付的各项税费 | 5,446.61 | 4,253.09 | 2,573.05 | 1,859.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,747.16 | 34,608.07 | 25,613.45 | 18,635.39 | |
经营活动现金流出小计 | 203,841.31 | 140,728.52 | 97,858.83 | 53,621.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,825.16 | -33,196.30 | -31,304.68 | -30,020.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 585,286.47 | 384,767.76 | 256,408.95 | 175,162.41 | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,010.08 | 7,698.36 | 5,194.32 | 3,171.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.85 | 4.13 | 4.10 | 4.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 596,325.40 | 392,470.24 | 261,607.37 | 178,337.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,234.42 | 3,442.55 | 2,052.07 | 954.49 | |
投资所支付的现金 | 545,336.91 | 332,556.48 | 203,836.48 | 132,359.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 548,571.33 | 335,999.04 | 205,888.56 | 133,314.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,754.07 | 56,471.21 | 55,718.82 | 45,023.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 38,526.66 | 28,076.66 | 19,652.02 | 11,401.95 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 477.02 | 289.71 | 289.71 | 4.32 | |
筹资活动现金流入小计 | 39,003.68 | 28,366.37 | 19,941.73 | 11,406.28 | |
偿还债务支付的现金 | 99,967.60 | 85,766.05 | 74,230.53 | 51,786.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,766.45 | 4,933.17 | 4,274.25 | 2,917.37 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 105,735.23 | 90,700.40 | 78,505.96 | 54,704.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,731.55 | -62,334.03 | -58,564.23 | -43,298.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.12 | 0.21 | -0.22 | -0.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,802.52 | -39,058.91 | -34,150.31 | -28,295.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,665.96 | 54,665.96 | 54,665.96 | 54,665.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,863.44 | 15,607.05 | 20,515.65 | 26,370.04 | |
附注 | |||||
净利润 | -1,295.01 | -- | 6,149.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,851.43 | -- | 723.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,005.56 | -- | 567.68 | -- | |
无形资产摊销 | 3,785.06 | -- | 1,943.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 117.69 | -- | 39.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 107.13 | -- | -2.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,780.13 | -- | 1,513.27 | -- | |
投资损失 | -10,959.01 | -- | -4,782.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | -181.34 | -- | -82.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,613.66 | -- | -9,381.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,329.95 | -- | -7,391.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,906.82 | -- | -20,599.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,825.16 | -- | -31,304.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,863.44 | -- | 20,515.65 | -- | |
现金的期初余额 | 54,665.96 | -- | 54,665.96 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,802.52 | -- | -34,150.31 | -- |
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