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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,822.80 | 75,562.10 | 47,381.23 | 17,781.01 | |
| 收到的税费返还 | 411.45 | 278.44 | 198.41 | 115.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,508.42 | 15,570.21 | 9,417.70 | 2,540.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 167,742.67 | 91,410.75 | 56,997.34 | 20,436.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,738.53 | 62,397.46 | 35,125.56 | 20,793.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,839.65 | 10,950.02 | 7,765.92 | 4,388.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,585.96 | 5,578.05 | 4,103.63 | 3,369.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,735.71 | 20,670.91 | 13,116.27 | 5,219.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,899.85 | 99,596.45 | 60,111.39 | 33,769.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,842.82 | -8,185.70 | -3,114.05 | -13,333.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 571,436.78 | 432,517.71 | 268,212.01 | 111,695.71 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,086.41 | 6,988.44 | 3,883.41 | 1,716.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.37 | 5.29 | 3.80 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,140.58 | 4,140.58 | 4,140.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 584,678.12 | 443,652.01 | 276,239.80 | 113,413.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,432.13 | 3,645.64 | 2,790.39 | 910.65 | |
| 投资所支付的现金 | 643,526.34 | 423,159.20 | 250,604.30 | 90,936.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,210.11 | 2,210.11 | 2,210.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,123.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 651,291.74 | 429,014.95 | 255,604.81 | 91,847.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,613.62 | 14,637.06 | 20,634.99 | 21,566.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,472.94 | 43,236.85 | 11,607.80 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,036.70 | 28.77 | 8.19 | 6.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,509.64 | 43,265.62 | 11,615.99 | 3,006.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,285.10 | 23,920.00 | 4,047.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,807.90 | 4,204.59 | 1,724.63 | 1,496.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,275.77 | 256.77 | 252.84 | 50.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,368.77 | 28,381.36 | 6,024.47 | 1,546.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,140.87 | 14,884.26 | 5,591.52 | 1,459.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,629.79 | 21,335.62 | 23,112.46 | 9,692.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,295.75 | 72,295.75 | 72,295.75 | 72,303.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,665.96 | 93,631.38 | 95,408.22 | 81,996.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,810.10 | -- | 8,889.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,918.81 | -- | 295.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,682.18 | -- | 1,010.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,686.86 | -- | 2,411.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 255.69 | -- | 55.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.03 | -- | -2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,393.72 | -- | 1,056.15 | -- | |
| 投资损失 | -7,330.26 | -- | -3,090.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.87 | -- | -109.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,444.57 | -- | -4,510.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,232.93 | -- | -8,070.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,807.26 | -- | -1,049.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,842.82 | -- | -3,114.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,665.96 | -- | 95,408.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,295.75 | -- | 72,295.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,629.79 | -- | 23,112.46 | -- | |
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