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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,222.72 | 56,330.36 | 33,680.80 | 14,477.27 | |
| 收到的税费返还 | 2.21 | 2.10 | 2.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,272.22 | 3,713.65 | 2,271.46 | 1,225.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,497.15 | 60,046.11 | 35,954.36 | 15,702.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,297.72 | 54,631.64 | 37,282.12 | 20,167.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,033.81 | 13,971.43 | 9,931.87 | 5,683.53 | |
| 支付的各项税费 | 92.54 | 328.53 | 328.86 | 232.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,021.34 | 8,074.14 | 4,780.48 | 3,186.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,445.41 | 77,005.73 | 52,323.34 | 29,270.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,948.27 | -16,959.63 | -16,368.98 | -13,567.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,023.89 | 131,748.29 | 122,439.71 | 62,646.16 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,158.80 | 3,021.32 | 2,940.82 | 1,454.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.67 | 0.51 | 0.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165,307.36 | 134,770.11 | 125,380.95 | 64,100.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,247.66 | 4,872.33 | 4,853.18 | 4,031.88 | |
| 投资所支付的现金 | 128,051.80 | 106,728.80 | 90,198.80 | 39,628.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,299.46 | 111,601.13 | 95,051.98 | 43,659.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,007.89 | 23,168.99 | 30,328.97 | 20,440.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,823.77 | 1,373.77 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,823.77 | 1,373.77 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,457.35 | 4,457.35 | 3,498.94 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.09 | 60.89 | 45.13 | 31.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,380.36 | 2,289.44 | 2,170.80 | 113.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,891.80 | 6,807.68 | 5,714.87 | 145.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 931.96 | -5,433.91 | -4,714.87 | 354.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,991.59 | 775.44 | 9,245.12 | 7,227.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,577.85 | 41,577.85 | 41,577.85 | 41,577.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,569.44 | 42,353.29 | 50,822.97 | 48,804.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,540.51 | -- | -4,952.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.37 | -- | -223.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,857.14 | -- | 1,106.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 891.68 | -- | 343.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.66 | -- | 89.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.95 | -- | -19.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 91.62 | -- | 60.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80.38 | -- | 51.63 | -- | |
| 投资损失 | -2,533.83 | -- | -1,772.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.24 | -- | 1.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59.36 | -- | -22.64 | -- | |
| 存货的减少 | -5,266.12 | -- | -5,435.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,864.49 | -- | 212.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -723.46 | -- | -6,000.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,948.27 | -- | -16,368.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,569.44 | -- | 50,822.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,577.85 | -- | 41,577.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,991.59 | -- | 9,245.12 | -- | |
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