中科金财

- 002657

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中科金财(002657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,330.3633,680.8014,477.27
收到的税费返还2.102.10--
收到的其他与经营活动有关的现金3,713.652,271.461,225.63
经营活动现金流入小计60,046.1135,954.3615,702.90
购买商品、接受劳务支付的现金54,631.6437,282.1220,167.99
支付给职工以及为职工支付的现金13,971.439,931.875,683.53
支付的各项税费328.53328.86232.36
支付的其他与经营活动有关的现金8,074.144,780.483,186.52
经营活动现金流出小计77,005.7352,323.3429,270.40
经营活动产生的现金流量净额-16,959.63-16,368.98-13,567.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金131,748.29122,439.7162,646.16
取得投资收益所收到的现金3,021.322,940.821,454.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.510.41--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计134,770.11125,380.9564,100.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,872.334,853.184,031.88
投资所支付的现金106,728.8090,198.8039,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计111,601.1395,051.9843,659.88
投资活动产生的现金流量净额23,168.9930,328.9720,440.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,373.771,000.00500.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计1,373.771,000.00500.00
偿还债务支付的现金4,457.353,498.94--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.8945.1331.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,289.442,170.80113.70
筹资活动现金流出小计6,807.685,714.87145.64
筹资活动产生的现金流量净额-5,433.91-4,714.87354.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额775.449,245.127,227.15
加:期初现金及现金等价物余额41,577.8541,577.8541,577.85
六、期末现金及现金等价物余额42,353.2950,822.9748,804.99
附注
净利润---4,952.91--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---223.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,106.77--
无形资产摊销--343.53--
长期待摊费用摊销--89.71--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.48--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失--60.53--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--51.63--
投资损失---1,772.64--
递延所得税资产减少--1.60--
递延所得税负债增加---22.64--
存货的减少---5,435.44--
经营性应收项目的减少--212.17--
经营性应付项目的增加---6,000.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---16,368.98--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--50,822.97--
现金的期初余额--41,577.85--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--9,245.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶