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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,288.84 | 66,646.51 | 43,705.22 | 18,529.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,445.72 | 350.62 | 149.19 | 80.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,560.54 | 9,791.19 | 6,736.47 | 5,676.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,295.10 | 76,788.32 | 50,590.88 | 24,286.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,098.54 | 84,514.11 | 66,426.11 | 32,983.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,927.89 | 6,122.74 | 4,997.41 | 3,110.34 | |
| 支付的各项税费 | 3,136.16 | 2,138.65 | 698.08 | 310.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,890.48 | 14,396.71 | 9,879.96 | 6,571.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,053.06 | 107,172.21 | 82,001.56 | 42,975.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,242.04 | -30,383.90 | -31,410.68 | -18,689.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,510.00 | 32,210.00 | 22,560.00 | 11,460.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 322.16 | 290.06 | 221.26 | 115.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.12 | 14.39 | 14.39 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.33 | 53.33 | 53.33 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,126.62 | 32,567.79 | 22,848.99 | 11,582.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,422.07 | 4,305.75 | 3,371.18 | 586.29 | |
| 投资所支付的现金 | 51,710.00 | 31,250.00 | 19,650.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,875.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,007.07 | 35,555.75 | 23,021.18 | 8,586.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,880.45 | -2,987.95 | -172.19 | 2,996.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,618.00 | 1,588.00 | 1,588.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,718.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 98.16 | 92.83 | 92.72 | 54.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,716.16 | 7,680.83 | 7,680.72 | 5,054.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,583.69 | 2,509.83 | 2,410.24 | 6.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 370.28 | 240.08 | 240.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,953.97 | 5,749.91 | 5,650.24 | 3,006.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,762.19 | 1,930.93 | 2,030.48 | 2,047.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 0.13 | 0.43 | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,123.77 | -31,440.79 | -29,551.96 | -13,644.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,634.21 | 52,634.21 | 52,634.21 | 54,024.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,757.98 | 21,193.42 | 23,082.25 | 40,379.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,887.54 | -- | 3,018.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -25.15 | -- | 384.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,924.72 | -- | 1,326.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,943.78 | -- | 1,362.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.71 | -- | 156.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.51 | -- | 29.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,046.88 | -- | 1,050.46 | -- | |
| 投资损失 | -364.82 | -- | -212.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.19 | -- | 3.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,968.71 | -- | -12,272.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,479.34 | -- | -21,876.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,126.44 | -- | -4,383.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,242.04 | -- | -31,410.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,757.98 | -- | 23,082.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,634.21 | -- | 52,634.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,123.77 | -- | -29,551.96 | -- | |
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