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| 中科金财(002657) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,603.69 | 115,758.89 | 71,441.83 | 37,150.37 | |
| 收到的税费返还 | 14.84 | 442.07 | 439.29 | 1.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,528.53 | 7,822.85 | 6,494.95 | 516.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,147.06 | 124,023.81 | 78,376.06 | 37,668.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,367.46 | 126,122.57 | 88,149.64 | 55,161.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,105.76 | 17,271.38 | 11,972.61 | 6,437.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,157.61 | 2,713.13 | 2,263.76 | 1,777.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,330.29 | 16,244.41 | 12,766.67 | 2,587.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,961.11 | 162,351.49 | 115,152.67 | 65,963.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,814.05 | -38,327.68 | -36,776.61 | -28,295.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 380,008.93 | 224,175.36 | 134,373.36 | 71,411.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,533.36 | 4,244.94 | 2,008.67 | 1,019.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.25 | 24.42 | 8.92 | 8.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,568.55 | 228,444.73 | 136,390.95 | 72,439.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,169.44 | 1,370.06 | 854.11 | 43.09 | |
| 投资所支付的现金 | 353,500.00 | 208,400.00 | 115,100.00 | 59,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 355,669.44 | 209,770.06 | 115,954.11 | 59,243.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,899.11 | 18,674.67 | 20,436.84 | 13,196.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 400.85 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 400.85 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.53 | 223.04 | 95.87 | 37.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,534.88 | 4,243.04 | 4,115.87 | 3,537.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,534.88 | -3,842.19 | -4,115.87 | -3,537.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,550.18 | -23,495.21 | -20,455.64 | -18,636.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,033.77 | 37,033.77 | 37,033.77 | 37,035.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,583.95 | 13,538.56 | 16,578.13 | 18,399.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,269.37 | -- | -1,886.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,611.73 | -- | -16.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 478.59 | -- | 114.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,902.69 | -- | 1,086.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.56 | -- | 39.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,553.93 | -- | -4.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -253.77 | -- | -250.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 133.61 | -- | 119.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,382.23 | -- | -3,497.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -27.86 | -- | 64.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.32 | -- | 40.00 | -- | |
| 存货的减少 | -12,428.30 | -- | -21,538.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,490.59 | -- | -10,816.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,952.02 | -- | -371.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,814.05 | -- | -36,776.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,583.95 | -- | 16,578.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,033.77 | -- | 37,033.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,550.18 | -- | -20,455.64 | -- | |
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