中科金财

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中科金财(002657) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,326.6892,798.1561,085.7422,168.49
收到的税费返还1,494.74733.83617.73616.38
收到的其他与经营活动有关的现金18,658.2513,284.236,553.592,956.06
经营活动现金流入小计177,479.66106,816.2168,257.0625,740.92
购买商品、接受劳务支付的现金110,007.3679,156.8753,005.0527,347.15
支付给职工以及为职工支付的现金11,217.499,090.266,774.713,792.66
支付的各项税费7,893.305,510.643,909.563,242.82
支付的其他与经营活动有关的现金21,606.4916,031.208,509.263,631.08
经营活动现金流出小计150,724.63109,788.9772,198.5938,013.71
经营活动产生的现金流量净额26,755.03-2,972.76-3,941.53-12,272.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金416,215.00311,510.00271,910.00111,605.00
取得投资收益所收到的现金2,588.332,050.541,863.63368.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,105.776.936.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计419,909.10313,567.47273,780.56111,973.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,552.932,351.781,634.75547.30
投资所支付的现金508,385.96378,751.16273,970.00203,990.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,265.492,580.162,580.16--
支付的其他与投资活动有关的现金526.80------
投资活动现金流出小计520,731.19383,683.10278,184.92204,537.30
投资活动产生的现金流量净额-100,822.09-70,115.63-4,404.35-92,563.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金96,020.0996,020.0996,020.0996,019.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.0970.0970.0969.40
取得借款收到的现金3,782.353,382.353,382.353,380.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金669.302.782.782.37
筹资活动现金流入小计100,471.7499,405.2199,405.2199,402.12
偿还债务支付的现金5,424.101,963.761,963.761,960.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,084.383,047.943,009.191,620.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金655.14440.14435.14142.12
筹资活动现金流出小计9,163.625,451.845,408.083,723.62
筹资活动产生的现金流量净额91,308.1293,953.3893,997.1395,678.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.294.003.06-0.72
五、现金及现金等价物净增加额17,248.3520,868.9985,654.31-9,158.65
加:期初现金及现金等价物余额55,047.4055,047.4055,047.4055,047.40
六、期末现金及现金等价物余额72,295.7575,916.39140,701.7145,888.75
附注
净利润17,774.18--9,080.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备323.87--437.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,955.64--1,733.10--
无形资产摊销4,619.88--2,272.95--
长期待摊费用摊销9.79--1.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,669.85---1.83--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,542.92--1,082.15--
投资损失-5,935.58---1,605.00--
递延所得税资产减少-165.04---171.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,159.74--1,026.99--
经营性应收项目的减少1,523.84---688.81--
经营性应付项目的增加-8,724.07---17,108.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额26,755.03---3,941.53--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,295.75--140,701.71--
现金的期初余额55,047.40--55,047.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,248.35--85,654.31--
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