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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,853.86 | 53,935.50 | 52,730.46 | 44,556.91 | 50,216.05 |
| 交易性金融资产 | 20,997.21 | 15,267.55 | 14,584.91 | 43,402.37 | 14,540.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,417.41 | 7,094.24 | 8,563.28 | 7,265.61 | 8,527.45 |
| 应收票据 | 131.16 | 206.56 | 20.00 | 134.00 | -- |
| 应收账款 | 6,286.25 | 6,887.68 | 8,543.28 | 7,131.61 | 8,527.45 |
| 应收款项融资 | 121.59 | 182.38 | 92.40 | 219.20 | 964.26 |
| 预付款项 | 2,578.49 | 2,832.45 | 2,991.10 | 3,763.48 | 508.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,364.39 | 1,264.31 | 2,480.07 | 2,133.14 | 1,816.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,264.31 | -- | 2,133.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,689.24 | 36,484.47 | 34,007.60 | 30,898.68 | 37,152.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,720.00 | 27,720.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,231.12 | 1,304.62 | 867.04 | 1,282.07 | 1,134.44 |
| 流动资产合计 | 139,706.44 | 147,056.15 | 116,883.32 | 134,165.28 | 115,531.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 27,720.00 | 27,720.00 | 27,720.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 31,898.08 | 31,950.24 | 31,431.66 | 32,480.21 | 37,276.42 |
| 投资性房地产 | 643.30 | 649.15 | 652.48 | 660.84 | 901.74 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,784.67 | 14,698.26 | 14,496.93 | 3,470.27 | 3,847.37 |
| 固定资产净额 | -- | 14,698.26 | -- | 3,470.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 296.19 | 380.36 | 284.39 | 392.53 | 448.20 |
| 无形资产 | 3,328.20 | 3,593.68 | 1,303.91 | 1,449.92 | 760.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,375.56 | 2,375.56 | 2,375.56 | 2,375.56 | 2,375.56 |
| 长期待摊费用 | 172.37 | 189.95 | 231.95 | 279.66 | 346.74 |
| 递延所得税资产 | 1,853.49 | 1,851.42 | 1,842.95 | 1,853.02 | 1,865.16 |
| 其他非流动资产 | 670.82 | 887.92 | 5,008.73 | 12,163.04 | 3,281.59 |
| 非流动资产合计 | 88,384.60 | 88,408.46 | 127,080.48 | 118,774.97 | 130,381.44 |
| 资产总计 | 228,091.04 | 235,464.60 | 243,963.80 | 252,940.25 | 245,912.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 584.65 | 3,583.59 | 3,083.59 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,888.75 | 19,441.82 | 21,935.82 | 26,871.66 | 24,636.21 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 35.00 |
| 应付账款 | 18,888.75 | 19,441.82 | 21,935.82 | 26,871.66 | 24,601.21 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 61.22 | 62.86 | 63.48 | 1,386.08 | 270.17 |
| 应交税费 | 84.74 | 104.06 | 123.47 | 123.18 | 204.47 |
| 其他应付款(合计) | 1,677.23 | 2,678.86 | 2,718.60 | 2,639.88 | 2,863.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,678.86 | -- | 2,639.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 223.69 | 287.60 | 262.15 | 288.66 | 262.84 |
| 其他流动负债 | 689.64 | 654.48 | 614.46 | 591.92 | 91.79 |
| 流动负债合计 | 46,020.72 | 51,651.12 | 56,226.34 | 62,570.55 | 48,994.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 56.67 | 66.72 | 73.20 | 126.96 | 178.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 61.63 | 73.91 | 64.30 | 96.54 | 39.47 |
| 长期递延收益 | 967.10 | 1,041.50 | 1,115.89 | 1,190.28 | 1,320.26 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,085.41 | 1,182.13 | 1,253.39 | 1,413.79 | 1,538.30 |
| 负债合计 | 47,106.12 | 52,833.25 | 57,479.73 | 63,984.34 | 50,532.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,005.20 | 34,008.90 | 34,008.90 | 34,008.90 | 34,008.90 |
| 资本公积 | 180,365.67 | 180,110.05 | 179,828.55 | 179,553.86 | 179,063.32 |
| 减：库存股 | 2,980.33 | 3,962.84 | 2,035.00 | 2,035.00 | 2,035.00 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -37,501.28 | -34,620.40 | -32,414.03 | -29,667.49 | -22,755.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,982.71 | 182,629.15 | 186,481.87 | 188,953.71 | 195,375.12 |
| 少数股东权益 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 5.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,984.92 | 182,631.36 | 186,484.07 | 188,955.91 | 195,380.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,091.04 | 235,464.60 | 243,963.80 | 252,940.25 | 245,912.59 |
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