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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,104.86 | 42,665.96 | 51,705.13 | 50,919.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,664.72 | 1,655.93 | 1,505.65 | -- | |
| 应收账款 | 8,603.77 | 7,892.48 | 10,015.23 | 5,624.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,644.45 | 2,052.03 | 2,898.69 | 3,330.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,244.58 | 6,448.84 | 6,197.37 | 5,683.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,549.12 | 41,696.13 | 36,499.95 | 52,024.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,508.84 | 5,699.17 | 1,674.32 | 16,471.83 | |
| 流动资产合计 | 132,320.33 | 108,110.54 | 110,496.34 | 134,055.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,063.68 | 3,063.68 | 3,064.68 | 2,491.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,948.62 | 30,990.85 | 30,621.22 | 2,534.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 547.34 | 597.37 | 400.93 | 481.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,459.07 | 7,497.02 | 8,431.28 | 9,444.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,557.63 | 14,374.94 | 13,680.93 | 13,400.22 | |
| 开发支出 | 2,089.04 | 4,272.91 | 5,309.67 | 5,185.40 | |
| 商誉 | 62,403.14 | 62,403.14 | 62,403.14 | 62,403.14 | |
| 长期待摊费用 | 8.46 | 5.73 | 4.50 | 69.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,252.14 | 1,217.04 | 1,262.98 | 1,203.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,246.85 | 350.67 | 341.57 | 341.33 | |
| 非流动资产合计 | 126,575.96 | 124,773.34 | 125,520.90 | 97,556.48 | |
| 资产总计 | 258,896.29 | 232,883.88 | 236,017.24 | 231,611.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 182.11 | 4,880.34 | 4,499.07 | 360.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,241.50 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,736.31 | 6,702.64 | 8,632.38 | 11,757.02 | |
| 预收款项 | 32,907.90 | 25,282.56 | 26,703.17 | 29,526.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 981.22 | 126.58 | 123.47 | 135.70 | |
| 应交税费 | 2,623.70 | 1,204.09 | 1,247.04 | 248.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,206.00 | 804.00 | 402.00 | 1,608.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,288.23 | 7,315.56 | 9,710.31 | 9,661.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,166.97 | 46,315.77 | 51,317.45 | 53,297.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 23,892.00 | 23,880.00 | 23,868.00 | 23,856.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,150.82 | 2,340.29 | 2,875.20 | 3,049.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,042.82 | 26,220.29 | 26,743.20 | 26,905.71 | |
| 负债合计 | 93,209.79 | 72,536.06 | 78,060.64 | 80,203.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,697.91 | 31,697.91 | 31,697.91 | 31,697.91 | |
| 资本公积 | 83,913.37 | 83,913.37 | 83,913.37 | 83,913.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.66 | 3.71 | 0.01 | 0.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,542.43 | 3,677.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,039.49 | 40,646.23 | 38,267.42 | 31,774.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,198.86 | 159,939.04 | 157,556.53 | 151,064.20 | |
| 少数股东权益 | 487.64 | 408.78 | 400.07 | 344.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,686.50 | 160,347.82 | 157,956.60 | 151,408.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,896.29 | 232,883.88 | 236,017.24 | 231,611.66 | |
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