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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,517.75 | 21,289.55 | 37,949.66 | 32,488.63 | |
| 交易性金融资产 | 46,424.52 | 92,432.62 | 94,110.00 | 81,648.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,364.74 | 16,159.05 | 14,952.48 | 13,231.50 | |
| 应收票据 | 1,478.63 | 1,704.82 | 867.60 | 1,485.60 | |
| 应收账款 | 11,886.12 | 14,454.23 | 14,084.88 | 11,745.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,115.39 | 1,859.58 | 4,545.70 | 2,519.84 | |
| 其他应收款(合计) | 4,524.57 | 8,133.87 | 6,345.15 | 9,579.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,524.00 | |
| 其他应收款 | 4,524.57 | -- | 6,345.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,293.36 | 68,450.44 | 53,585.05 | 51,897.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 39,600.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,404.64 | 1,503.72 | 1,729.93 | 21,779.77 | |
| 流动资产合计 | 221,244.96 | 209,828.82 | 213,217.98 | 213,144.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 19,798.02 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,332.56 | 40,456.86 | 40,182.08 | 40,997.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,148.17 | 1,156.43 | 1,255.98 | 1,307.05 | |
| 固定资产净额 | 2,148.17 | -- | 1,255.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,254.11 | 8,708.17 | 9,522.36 | 3,339.42 | |
| 开发支出 | -- | 876.18 | 514.23 | 7,145.03 | |
| 商誉 | 19,357.90 | 28,502.27 | 28,502.27 | 28,502.27 | |
| 长期待摊费用 | 7.63 | 11.44 | 15.26 | 19.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,670.33 | 1,774.25 | 1,746.70 | 1,731.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,642.16 | 1,901.79 | 2,116.34 | 72,115.27 | |
| 非流动资产合计 | 93,791.97 | 144,966.47 | 145,436.30 | 156,501.81 | |
| 资产总计 | 315,036.93 | 354,795.29 | 358,654.29 | 369,646.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,615.77 | 13,715.77 | 26,615.77 | 28,079.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,849.56 | 29,435.45 | 27,699.62 | 27,061.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | 89.53 | -- | |
| 应付账款 | 35,849.56 | 29,435.45 | 27,610.09 | -- | |
| 预收款项 | 31,906.10 | 37,183.87 | 29,086.98 | 35,712.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,726.00 | 57.78 | 56.13 | 67.79 | |
| 应交税费 | 346.73 | 163.27 | 117.54 | 87.48 | |
| 其他应付款(合计) | 2,278.32 | 3,481.96 | 4,942.73 | 5,368.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 168.79 | -- | |
| 其他应付款 | 2,278.32 | -- | 4,773.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,448.57 | 5,663.48 | 5,542.51 | 5,566.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,171.05 | 89,701.59 | 94,061.28 | 101,942.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,560.81 | 2,494.15 | 5,207.67 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,494.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 165.61 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 69.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 165.61 | 2,560.81 | 2,494.15 | 5,277.50 | |
| 负债合计 | 90,336.66 | 92,262.41 | 96,555.43 | 107,219.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | |
| 资本公积 | 177,279.55 | 177,320.19 | 177,320.19 | 177,320.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26.83 | 0.38 | 0.25 | 0.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,966.21 | 6,744.03 | 6,744.03 | 6,744.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,582.62 | 44,623.17 | 44,189.28 | 44,536.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,612.89 | 262,445.44 | 262,011.43 | 262,358.65 | |
| 少数股东权益 | 87.39 | 87.44 | 87.43 | 68.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,700.27 | 262,532.88 | 262,098.86 | 262,426.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,036.93 | 354,795.29 | 358,654.29 | 369,646.70 | |
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