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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,226.07 | 17,425.16 | 20,944.65 | 21,967.16 | |
| 交易性金融资产 | 37,329.78 | 57,998.93 | 29,826.57 | 20,695.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,763.23 | 12,706.32 | 11,005.22 | 7,298.50 | |
| 应收票据 | 757.38 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,005.86 | 12,706.32 | 11,005.22 | 7,298.50 | |
| 应收款项融资 | 135.82 | 1,244.99 | 1,077.66 | 1,586.95 | |
| 预付款项 | 49.48 | 3,631.57 | 6,381.92 | 3,072.20 | |
| 其他应收款(合计) | 2,813.57 | 5,233.54 | 5,263.66 | 5,997.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,813.57 | -- | 5,263.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,506.88 | 77,643.00 | 72,054.40 | 66,507.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,723.07 | 46,524.06 | 26,728.02 | 19,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,356.98 | 2,112.00 | 2,471.33 | 4,366.02 | |
| 流动资产合计 | 190,680.75 | 227,372.87 | 178,880.68 | 157,053.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 29,702.00 | -- | 19,798.02 | 26,930.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,935.60 | 39,485.02 | 64,969.37 | 78,365.51 | |
| 投资性房地产 | 960.26 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,939.75 | 7,124.66 | 1,680.07 | 1,675.36 | |
| 固定资产净额 | 5,939.75 | -- | 1,680.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 830.17 | 773.77 | 1,099.65 | -- | |
| 无形资产 | 1,406.01 | 4,692.58 | 5,174.20 | 5,670.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 19,357.90 | 19,357.90 | 19,357.90 | 19,357.90 | |
| 长期待摊费用 | 258.25 | 278.14 | 298.03 | 317.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,633.74 | 2,520.89 | 2,540.97 | 2,470.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,605.33 | 2,367.69 | 7,913.45 | 6,551.64 | |
| 非流动资产合计 | 102,973.86 | 77,945.49 | 124,176.49 | 142,683.69 | |
| 资产总计 | 293,654.61 | 305,318.36 | 303,057.17 | 299,737.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 400.85 | -- | 520.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,772.46 | 33,336.77 | 32,882.43 | 30,029.00 | |
| 应付票据 | -- | 981.94 | 2,615.05 | 950.00 | |
| 应付账款 | 34,772.46 | 32,354.83 | 30,267.38 | 29,079.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,682.24 | 78.43 | 80.86 | 106.04 | |
| 应交税费 | 393.65 | 117.90 | 420.46 | 401.12 | |
| 其他应付款(合计) | 1,615.76 | 964.99 | 1,118.29 | 3,815.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 108.02 | -- | |
| 其他应付款 | 1,615.76 | -- | 1,010.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284.12 | 229.12 | 302.82 | -- | |
| 其他流动负债 | 1,103.16 | 115.69 | 124.59 | 308.70 | |
| 流动负债合计 | 75,858.68 | 82,879.17 | 77,870.85 | 74,993.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 571.14 | 573.73 | 820.37 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 126.69 | 179.92 | 160.37 | 116.81 | |
| 长期递延收益 | 743.43 | 808.83 | 817.00 | 817.00 | |
| 其他非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,641.26 | 1,562.47 | 1,797.73 | 933.81 | |
| 负债合计 | 77,499.94 | 84,441.63 | 79,668.58 | 75,927.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | |
| 资本公积 | 177,279.55 | 177,279.55 | 177,279.55 | 177,279.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -256.37 | 102.40 | 229.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,981.01 | 2,997.42 | 5,150.51 | 5,444.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,149.65 | 220,871.72 | 223,383.57 | 223,804.90 | |
| 少数股东权益 | 5.02 | 5.01 | 5.02 | 5.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,154.66 | 220,876.73 | 223,388.59 | 223,809.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,654.61 | 305,318.36 | 303,057.17 | 299,737.53 | |
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