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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,423.47 | 77,825.64 | 142,779.46 | 47,814.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,168.35 | -- | 12,026.16 | -- | |
| 应收票据 | 1,581.94 | 1,046.93 | 912.09 | 1,726.25 | |
| 应收账款 | 7,586.41 | 10,289.89 | 11,114.07 | 9,315.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,053.27 | 3,117.91 | 522.00 | 1,735.43 | |
| 其他应收款(合计) | 3,861.09 | -- | 4,689.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,861.09 | 4,859.80 | 4,689.85 | 4,439.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,366.47 | 39,485.22 | 37,524.78 | 45,238.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 106,991.66 | 84,755.98 | 19,615.37 | 111,420.92 | |
| 流动资产合计 | 224,864.31 | 221,381.38 | 217,157.62 | 221,691.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 15,014.84 | 1,344.84 | 3,063.68 | 3,063.68 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,466.71 | 38,873.74 | 35,596.30 | 35,656.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 107.53 | -- | 1,405.41 | -- | |
| 在建工程 | 107.53 | 1,396.76 | 1,405.41 | 758.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,531.84 | -- | 4,971.68 | -- | |
| 固定资产净额 | 4,531.84 | 4,303.38 | 4,971.68 | 5,753.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,603.25 | 14,260.90 | 15,447.04 | 14,461.70 | |
| 开发支出 | 1,925.85 | 1,032.23 | 357.59 | 2,162.36 | |
| 商誉 | 69,699.11 | 62,403.14 | 62,403.14 | 62,403.14 | |
| 长期待摊费用 | 391.39 | 0.75 | 6.96 | 7.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,430.65 | 1,436.14 | 1,423.90 | 1,349.14 | |
| 其他非流动资产 | 1,403.61 | 1,465.43 | 1,528.75 | 1,310.22 | |
| 非流动资产合计 | 140,574.79 | 126,517.32 | 126,204.46 | 126,927.23 | |
| 资产总计 | 365,439.09 | 347,898.71 | 343,362.08 | 348,619.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 402.00 | 3,462.35 | 3,462.35 | 3,463.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,310.43 | -- | 18,174.99 | -- | |
| 应付票据 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,240.43 | 10,873.36 | 18,174.99 | 18,345.27 | |
| 预收款项 | 31,252.03 | 29,867.76 | 21,950.80 | 30,913.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,339.83 | 39.06 | 61.34 | 41.17 | |
| 应交税费 | 2,732.31 | 1,090.56 | 1,229.64 | 650.56 | |
| 其他应付款(合计) | 5,772.00 | -- | 5,152.97 | -- | |
| 应付利息 | 1,112.44 | 741.63 | 370.81 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,659.55 | 5,826.88 | 4,782.15 | 6,931.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 21.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,829.75 | 51,901.58 | 50,032.08 | 60,345.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 22,078.20 | 22,066.20 | 22,054.20 | 22,042.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,598.75 | 1,737.60 | 2,062.87 | 2,252.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,676.95 | 23,803.80 | 24,117.07 | 24,294.54 | |
| 负债合计 | 82,506.71 | 75,705.38 | 74,149.15 | 84,640.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | |
| 资本公积 | 177,313.15 | 177,577.25 | 177,577.25 | 177,624.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 8.37 | 7.68 | 5.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,187.49 | 4,542.43 | 4,542.43 | 4,542.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,837.49 | 55,779.54 | 52,785.56 | 47,513.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 277,095.80 | 271,665.26 | 268,670.59 | 263,443.01 | |
| 少数股东权益 | 5,836.59 | 528.06 | 542.33 | 535.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,932.39 | 272,193.33 | 269,212.93 | 263,978.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 365,439.09 | 347,898.71 | 343,362.08 | 348,619.04 | |
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