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| 中科金财(002657) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,337.20 | 25,742.57 | 18,653.76 | 23,945.04 | |
| 交易性金融资产 | 25,436.88 | 9,410.51 | 12,830.16 | 12,744.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,540.95 | 11,399.99 | 14,141.93 | 12,394.17 | |
| 应收票据 | 506.20 | 306.02 | 601.02 | 693.14 | |
| 应收账款 | 10,034.75 | 11,093.97 | 13,540.91 | 11,701.04 | |
| 应收款项融资 | 896.06 | 235.02 | 204.42 | 89.66 | |
| 预付款项 | 81.43 | 413.14 | 4,703.13 | 718.13 | |
| 其他应收款(合计) | 2,561.58 | 3,189.91 | 3,490.52 | 3,894.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,561.58 | -- | 3,490.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,219.77 | 64,775.06 | 61,154.05 | 74,841.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,524.08 | 16,822.08 | 16,824.06 | 26,723.07 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,216.92 | 2,073.23 | 1,894.01 | 3,667.68 | |
| 流动资产合计 | 178,689.22 | 134,989.07 | 134,946.11 | 160,209.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 29,702.00 | 29,702.00 | 29,702.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,392.58 | 39,416.68 | 40,079.52 | 38,713.85 | |
| 投资性房地产 | 926.82 | 935.18 | 943.54 | 951.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,751.38 | 5,057.51 | 5,353.41 | 5,642.27 | |
| 固定资产净额 | 4,751.38 | -- | 5,353.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 694.23 | 634.36 | 681.98 | 748.31 | |
| 无形资产 | 1,050.25 | 1,156.34 | 1,262.43 | 1,368.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,375.56 | 19,357.90 | 19,357.90 | 19,357.90 | |
| 长期待摊费用 | 179.92 | 198.58 | 218.47 | 238.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,733.58 | 2,578.83 | 2,646.10 | 2,620.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,745.44 | 2,173.05 | 2,174.32 | 2,412.38 | |
| 非流动资产合计 | 92,964.61 | 139,265.27 | 137,414.50 | 136,750.73 | |
| 资产总计 | 271,653.84 | 274,254.33 | 272,360.61 | 296,960.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,695.16 | 25,500.17 | 25,711.67 | 38,781.50 | |
| 应付票据 | 28.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,667.16 | 25,500.17 | 25,711.67 | 38,781.50 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,482.23 | 169.37 | 101.94 | 174.22 | |
| 应交税费 | 795.99 | 186.46 | 291.26 | 146.30 | |
| 其他应付款(合计) | 972.60 | 1,082.40 | 1,253.30 | 1,625.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 972.60 | -- | 1,253.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 559.21 | 269.23 | 270.53 | 257.25 | |
| 其他流动负债 | 136.14 | 137.59 | 64.20 | 1,049.63 | |
| 流动负债合计 | 71,197.92 | 57,847.50 | 56,475.31 | 81,172.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 357.85 | 402.10 | 469.21 | 526.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 65.10 | 104.85 | 99.12 | 92.65 | |
| 长期递延收益 | 735.25 | 735.25 | 735.25 | 735.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,158.20 | 1,442.20 | 1,503.58 | 1,554.84 | |
| 负债合计 | 72,356.12 | 59,289.70 | 57,978.89 | 82,727.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | 33,757.67 | |
| 资本公积 | 177,279.55 | 177,279.55 | 177,279.55 | 177,279.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | 7,093.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -18,837.98 | -3,171.06 | -3,753.96 | -3,902.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 199,292.68 | 214,959.60 | 214,376.70 | 214,227.73 | |
| 少数股东权益 | 5.03 | 5.03 | 5.02 | 5.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,297.71 | 214,964.63 | 214,381.73 | 214,232.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,653.84 | 274,254.33 | 272,360.61 | 296,960.55 | |
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